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东海价值臻选混合E基金盘中实时估值(024686)

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今天最新净值 0.5866 -0.0066 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5866
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

东海价值臻选混合E基金024686重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	5.95%	0.97%	0.0577%
600690	海尔智家	0.0000	5.14%	-0.38%	-0.0195%
601336	新华保险	0.0000	4.96%	-0.27%	-0.0134%
000651	格力电器	0.0000	4.67%	1.79%	0.0836%
600941	中国移动	0.0000	4.48%	0.65%	0.0291%
601318	中国平安	0.0000	4.31%	1.13%	0.0487%
600030	中信证券	0.0000	3.81%	0.29%	0.0110%
600036	招商银行	0.0000	3.71%	1.47%	0.0545%
002142	宁波银行	0.0000	3.65%	1.83%	0.0668%
600926	杭州银行	0.0000	3.52%	1.80%	0.0634%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.2%		0.3819%		%

东海价值臻选混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.92%	0.77%
2026-09-15	-1.13%	0.77%
2026-09-14	0.97%	0.77%
2026-09-11	-0.93%	0.77%
2026-09-10	-0.44%	0.77%
2026-09-09	-0.37%	0.77%
2026-09-08	-0.25%	0.77%
2026-09-07	-0.95%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海价值臻选混合E基金024686实时估值图

东海价值臻选混合E基金024686实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%