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东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

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今天最新净值 0.5866 -0.0066 -1.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5964 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5866
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一年东海价值臻选混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东海价值臻选混合E(024686)基金累计收益率-10.46%
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2026-09-16 024686 东海价值臻选混合E 0.5812 0.5812 0.5866 0.5866 -0.0054 -0.92%
2026-09-15 024686 东海价值臻选混合E 0.5866 0.5866 0.5932 0.5932 -0.0066 -1.13%
2026-09-14 024686 东海价值臻选混合E 0.5932 0.5932 0.5875 0.5875 0.0057 0.97%
2026-09-11 024686 东海价值臻选混合E 0.5875 0.5875 0.5930 0.5930 -0.0055 -0.93%
2026-09-10 024686 东海价值臻选混合E 0.5930 0.5930 0.5956 0.5956 -0.0026 -0.44%
2026-09-09 024686 东海价值臻选混合E 0.5956 0.5956 0.5978 0.5978 -0.0022 -0.37%
2026-09-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5978 0.5978 0.5993 0.5993 -0.0015 -0.25%
2026-09-07 024686 东海价值臻选混合E 0.5993 0.5993 0.6050 0.6050 -0.0057 -0.95%
2026-09-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6050 0.6050 0.6023 0.6023 0.0027 0.45%
2026-09-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6023 0.6023 0.5993 0.5993 0.0030 0.50%
2026-09-02 024686 东海价值臻选混合E 0.5993 0.5993 0.6023 0.6023 -0.0030 -0.50%
2026-09-01 024686 东海价值臻选混合E 0.6023 0.6023 0.6004 0.6004 0.0019 0.32%
2026-08-31 024686 东海价值臻选混合E 0.6004 0.6004 0.5988 0.5988 0.0016 0.27%
2026-08-28 024686 东海价值臻选混合E 0.5988 0.5988 0.5990 0.5990 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 024686 东海价值臻选混合E 0.5990 0.5990 0.5995 0.5995 -0.0005 -0.08%
2026-08-26 024686 东海价值臻选混合E 0.5995 0.5995 0.5967 0.5967 0.0028 0.47%
2026-08-25 024686 东海价值臻选混合E 0.5967 0.5967 0.5957 0.5957 0.0010 0.17%
2026-08-24 024686 东海价值臻选混合E 0.5957 0.5957 0.5991 0.5991 -0.0034 -0.57%
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2026-08-11 024686 东海价值臻选混合E 0.6041 0.6041 0.6053 0.6053 -0.0012 -0.20%
2026-08-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6053 0.6053 0.6024 0.6024 0.0029 0.48%
2026-08-07 024686 东海价值臻选混合E 0.6024 0.6024 0.6010 0.6010 0.0014 0.23%
2026-08-06 024686 东海价值臻选混合E 0.6010 0.6010 0.6033 0.6033 -0.0023 -0.38%
2026-08-05 024686 东海价值臻选混合E 0.6033 0.6033 0.6024 0.6024 0.0009 0.15%
2026-08-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6024 0.6024 0.6058 0.6058 -0.0034 -0.56%
2026-08-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6058 0.6058 0.6097 0.6097 -0.0039 -0.64%
2026-07-31 024686 东海价值臻选混合E 0.6097 0.6097 0.6078 0.6078 0.0019 0.31%
2026-07-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6078 0.6078 0.6069 0.6069 0.0009 0.15%
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2026-07-28 024686 东海价值臻选混合E 0.5994 0.5994 0.5975 0.5975 0.0019 0.32%
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2026-07-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5811 0.5811 0.5830 0.5830 -0.0019 -0.33%
2026-07-07 024686 东海价值臻选混合E 0.5830 0.5830 0.5887 0.5887 -0.0057 -0.97%
2026-07-06 024686 东海价值臻选混合E 0.5887 0.5887 0.5832 0.5832 0.0055 0.94%
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2026-04-15 024686 东海价值臻选混合E 0.5959 0.5959 0.5979 0.5979 -0.0020 -0.33%
2026-04-14 024686 东海价值臻选混合E 0.5979 0.5979 0.5905 0.5905 0.0074 1.25%
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2026-04-10 024686 东海价值臻选混合E 0.5902 0.5902 0.5881 0.5881 0.0021 0.36%
2026-04-09 024686 东海价值臻选混合E 0.5881 0.5881 0.5909 0.5909 -0.0028 -0.47%
2026-04-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5909 0.5909 0.5722 0.5722 0.0187 3.27%
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2026-04-03 024686 东海价值臻选混合E 0.5713 0.5713 0.5770 0.5770 -0.0057 -0.99%
2026-04-02 024686 东海价值臻选混合E 0.5770 0.5770 0.5791 0.5791 -0.0021 -0.36%
2026-04-01 024686 东海价值臻选混合E 0.5791 0.5791 0.5703 0.5703 0.0088 1.54%
2026-03-31 024686 东海价值臻选混合E 0.5703 0.5703 0.5760 0.5760 -0.0057 -0.99%
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2025-10-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6767 0.6767 0.6814 0.6814 -0.0047 -0.69%
2025-10-09 024686 东海价值臻选混合E 0.6814 0.6814 0.6723 0.6723 0.0091 1.35%
2025-09-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6723 0.6723 0.6675 0.6675 0.0048 0.72%
2025-09-29 024686 东海价值臻选混合E 0.6675 0.6675 0.6618 0.6618 0.0057 0.86%
2025-09-26 024686 东海价值臻选混合E 0.6618 0.6618 0.6643 0.6643 -0.0025 -0.38%
2025-09-25 024686 东海价值臻选混合E 0.6643 0.6643 0.6618 0.6618 0.0025 0.38%
2025-09-24 024686 东海价值臻选混合E 0.6618 0.6618 0.6553 0.6553 0.0065 0.99%
2025-09-23 024686 东海价值臻选混合E 0.6553 0.6553 0.6566 0.6566 -0.0013 -0.20%
2025-09-22 024686 东海价值臻选混合E 0.6566 0.6566 0.6572 0.6572 -0.0006 -0.09%
2025-09-19 024686 东海价值臻选混合E 0.6572 0.6572 0.6569 0.6569 0.0003 0.05%
2025-09-18 024686 东海价值臻选混合E 0.6569 0.6569 0.6610 0.6610 -0.0041 -0.62%
2025-09-17 024686 东海价值臻选混合E 0.6610 0.6610 0.6572 0.6572 0.0038 0.58%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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