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东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

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今天最新净值 0.6440 0.0010 0.16% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6440
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新
近一季东海价值臻选混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海价值臻选混合E(024686)基金累计收益率-2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024686 东海价值臻选混合E 0.6489 0.6489 0.6440 0.6440 0.0049 0.76%
2025-12-17 024686 东海价值臻选混合E 0.6440 0.6440 0.6430 0.6430 0.0010 0.16%
2025-12-16 024686 东海价值臻选混合E 0.6430 0.6430 0.6470 0.6470 -0.0040 -0.62%
2025-12-15 024686 东海价值臻选混合E 0.6470 0.6470 0.6442 0.6442 0.0028 0.43%
2025-12-12 024686 东海价值臻选混合E 0.6442 0.6442 0.6456 0.6456 -0.0014 -0.22%
2025-12-11 024686 东海价值臻选混合E 0.6456 0.6456 0.6488 0.6488 -0.0032 -0.49%
2025-12-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6488 0.6488 0.6501 0.6501 -0.0013 -0.20%
2025-12-09 024686 东海价值臻选混合E 0.6501 0.6501 0.6528 0.6528 -0.0027 -0.41%
2025-12-08 024686 东海价值臻选混合E 0.6528 0.6528 0.6538 0.6538 -0.0010 -0.15%
2025-12-05 024686 东海价值臻选混合E 0.6538 0.6538 0.6544 0.6544 -0.0006 -0.09%
2025-12-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6544 0.6544 0.6562 0.6562 -0.0018 -0.27%
2025-12-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6562 0.6562 0.6566 0.6566 -0.0004 -0.06%
2025-12-02 024686 东海价值臻选混合E 0.6566 0.6566 0.6549 0.6549 0.0017 0.26%
2025-12-01 024686 东海价值臻选混合E 0.6549 0.6549 0.6535 0.6535 0.0014 0.21%
2025-11-28 024686 东海价值臻选混合E 0.6535 0.6535 0.6534 0.6534 0.0001 0.02%
2025-11-27 024686 东海价值臻选混合E 0.6534 0.6534 0.6535 0.6535 -0.0001 -0.02%
2025-11-26 024686 东海价值臻选混合E 0.6535 0.6535 0.6544 0.6544 -0.0009 -0.14%
2025-11-25 024686 东海价值臻选混合E 0.6544 0.6544 0.6498 0.6498 0.0046 0.71%
2025-11-24 024686 东海价值臻选混合E 0.6498 0.6498 0.6515 0.6515 -0.0017 -0.26%
2025-11-21 024686 东海价值臻选混合E 0.6515 0.6515 0.6616 0.6616 -0.0101 -1.53%
2025-11-20 024686 东海价值臻选混合E 0.6616 0.6616 0.6618 0.6618 -0.0002 -0.03%
2025-11-19 024686 东海价值臻选混合E 0.6618 0.6618 0.6590 0.6590 0.0028 0.42%
2025-11-18 024686 东海价值臻选混合E 0.6590 0.6590 0.6629 0.6629 -0.0039 -0.59%
2025-11-17 024686 东海价值臻选混合E 0.6629 0.6629 0.6686 0.6686 -0.0057 -0.85%
2025-11-14 024686 东海价值臻选混合E 0.6686 0.6686 0.6727 0.6727 -0.0041 -0.61%
2025-11-13 024686 东海价值臻选混合E 0.6727 0.6727 0.6698 0.6698 0.0029 0.43%
2025-11-12 024686 东海价值臻选混合E 0.6698 0.6698 0.6687 0.6687 0.0011 0.16%
2025-11-11 024686 东海价值臻选混合E 0.6687 0.6687 0.6717 0.6717 -0.0030 -0.45%
2025-11-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6717 0.6717 0.6686 0.6686 0.0031 0.46%
2025-11-07 024686 东海价值臻选混合E 0.6686 0.6686 0.6691 0.6691 -0.0005 -0.07%
2025-11-06 024686 东海价值臻选混合E 0.6691 0.6691 0.6651 0.6651 0.0040 0.60%
2025-11-05 024686 东海价值臻选混合E 0.6651 0.6651 0.6650 0.6650 0.0001 0.02%
2025-11-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6650 0.6650 0.6639 0.6639 0.0011 0.17%
2025-11-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6639 0.6639 0.6695 0.6695 -0.0056 -0.84%
2025-10-31 024686 东海价值臻选混合E 0.6695 0.6695 0.6747 0.6747 -0.0052 -0.77%
2025-10-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6747 0.6747 0.6766 0.6766 -0.0019 -0.28%
2025-10-29 024686 东海价值臻选混合E 0.6766 0.6766 0.6675 0.6675 0.0091 1.36%
2025-10-28 024686 东海价值臻选混合E 0.6675 0.6675 0.6717 0.6717 -0.0042 -0.63%
2025-10-27 024686 东海价值臻选混合E 0.6717 0.6717 0.6662 0.6662 0.0055 0.83%
2025-10-24 024686 东海价值臻选混合E 0.6662 0.6662 0.6621 0.6621 0.0041 0.62%
2025-10-23 024686 东海价值臻选混合E 0.6621 0.6621 0.6602 0.6602 0.0019 0.29%
2025-10-22 024686 东海价值臻选混合E 0.6602 0.6602 0.6621 0.6621 -0.0019 -0.29%
2025-10-21 024686 东海价值臻选混合E 0.6621 0.6621 0.6567 0.6567 0.0054 0.82%
2025-10-20 024686 东海价值臻选混合E 0.6567 0.6567 0.6552 0.6552 0.0015 0.23%
2025-10-17 024686 东海价值臻选混合E 0.6552 0.6552 0.6690 0.6690 -0.0138 -2.06%
2025-10-16 024686 东海价值臻选混合E 0.6690 0.6690 0.6722 0.6722 -0.0032 -0.48%
2025-10-15 024686 东海价值臻选混合E 0.6722 0.6722 0.6656 0.6656 0.0066 0.99%
2025-10-14 024686 东海价值臻选混合E 0.6656 0.6656 0.6737 0.6737 -0.0081 -1.20%
2025-10-13 024686 东海价值臻选混合E 0.6737 0.6737 0.6767 0.6767 -0.0030 -0.44%
2025-10-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6767 0.6767 0.6814 0.6814 -0.0047 -0.69%
2025-10-09 024686 东海价值臻选混合E 0.6814 0.6814 0.6723 0.6723 0.0091 1.35%
2025-09-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6723 0.6723 0.6675 0.6675 0.0048 0.72%
2025-09-29 024686 东海价值臻选混合E 0.6675 0.6675 0.6618 0.6618 0.0057 0.86%
2025-09-26 024686 东海价值臻选混合E 0.6618 0.6618 0.6643 0.6643 -0.0025 -0.38%
2025-09-25 024686 东海价值臻选混合E 0.6643 0.6643 0.6618 0.6618 0.0025 0.38%
2025-09-24 024686 东海价值臻选混合E 0.6618 0.6618 0.6553 0.6553 0.0065 0.99%
2025-09-23 024686 东海价值臻选混合E 0.6553 0.6553 0.6566 0.6566 -0.0013 -0.20%
2025-09-22 024686 东海价值臻选混合E 0.6566 0.6566 0.6572 0.6572 -0.0006 -0.09%
2025-09-19 024686 东海价值臻选混合E 0.6572 0.6572 0.6569 0.6569 0.0003 0.05%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海价值臻选混合A 0.9812 0.77%
东海价值臻选混合C 0.9808 0.77%
东海价值臻选混合D 0.7393 0.76%
东海价值臻选混合E 0.6489 0.76%
东海核心价值 1.2434 0.48%
东海祥龙LOF 0.9132 0.44%
东海启航6个月混合C 0.9307 0.38%
东海启航6个月混合A 0.9382 0.37%
东海增益债券发起式A 1.0252 0.12%
东海增益债券发起式C 1.0221 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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