东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

今天最新净值 0.9112 0.0025 0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9072 -0.0040 -0.4367%

累计净值：0.9112
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：东海基金
基金经理：胡德军李珂

近一季东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9081	0.9081	0.9112	0.9112	-0.0031	-0.34%
2025-12-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9112	0.9112	0.9087	0.9087	0.0025	0.28%
2025-12-12	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9087	0.9087	0.9098	0.9098	-0.0011	-0.12%
2025-12-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9098	0.9098	0.9125	0.9125	-0.0027	-0.30%
2025-12-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9125	0.9125	0.9138	0.9138	-0.0013	-0.14%
2025-12-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9138	0.9138	0.9165	0.9165	-0.0027	-0.29%
2025-12-08	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9165	0.9165	0.9172	0.9172	-0.0007	-0.08%
2025-12-05	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9172	0.9172	0.9185	0.9185	-0.0013	-0.14%
2025-12-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9185	0.9185	0.9215	0.9215	-0.0030	-0.33%
2025-12-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9215	0.9215	0.9238	0.9238	-0.0023	-0.25%

2025-12-02	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9238	0.9238	0.9249	0.9249	-0.0011	-0.12%
2025-12-01	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9249	0.9249	0.9218	0.9218	0.0031	0.34%
2025-11-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9218	0.9218	0.9233	0.9233	-0.0015	-0.16%
2025-11-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9233	0.9233	0.9222	0.9222	0.0011	0.12%
2025-11-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9222	0.9222	0.9254	0.9254	-0.0032	-0.35%
2025-11-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9254	0.9254	0.9225	0.9225	0.0029	0.31%
2025-11-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9225	0.9225	0.9243	0.9243	-0.0018	-0.19%
2025-11-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9243	0.9243	0.9327	0.9327	-0.0084	-0.90%
2025-11-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9327	0.9327	0.9303	0.9303	0.0024	0.26%
2025-11-19	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9303	0.9303	0.9266	0.9266	0.0037	0.40%
2025-11-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9266	0.9266	0.9309	0.9309	-0.0043	-0.46%
2025-11-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9309	0.9309	0.9383	0.9383	-0.0074	-0.79%
2025-11-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9419	0.9419	-0.0036	-0.38%
2025-11-13	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9419	0.9419	0.9429	0.9429	-0.0010	-0.11%
2025-11-12	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9429	0.9429	0.9391	0.9391	0.0038	0.40%

2025-11-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9391	0.9391	0.9397	0.9397	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9397	0.9397	0.9348	0.9348	0.0049	0.52%
2025-11-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9348	0.9348	0.9346	0.9346	0.0002	0.02%
2025-11-06	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9346	0.9346	0.9310	0.9310	0.0036	0.39%
2025-11-05	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9310	0.9310	0.9316	0.9316	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9316	0.9316	0.9282	0.9282	0.0034	0.37%
2025-11-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9282	0.9282	0.9213	0.9213	0.0069	0.75%
2025-10-31	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9213	0.9213	0.9246	0.9246	-0.0033	-0.36%
2025-10-30	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9246	0.9246	0.9212	0.9212	0.0034	0.37%
2025-10-29	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9212	0.9212	0.9239	0.9239	-0.0027	-0.29%
2025-10-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9239	0.9239	0.9248	0.9248	-0.0009	-0.10%
2025-10-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9248	0.9248	0.9202	0.9202	0.0046	0.50%
2025-10-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9202	0.9202	0.9238	0.9238	-0.0036	-0.39%
2025-10-23	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9238	0.9238	0.9206	0.9206	0.0032	0.35%
2025-10-22	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9206	0.9206	0.9174	0.9174	0.0032	0.35%
2025-10-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9174	0.9174	0.9125	0.9125	0.0049	0.54%
2025-10-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9125	0.9125	0.9137	0.9137	-0.0012	-0.13%
2025-10-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9137	0.9137	0.9165	0.9165	-0.0028	-0.31%
2025-10-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9165	0.9165	0.9128	0.9128	0.0037	0.41%
2025-10-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9128	0.9128	0.9099	0.9099	0.0029	0.32%
2025-10-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9099	0.9099	0.9024	0.9024	0.0075	0.83%
2025-10-13	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9024	0.9024	0.9015	0.9015	0.0009	0.10%
2025-10-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9015	0.9015	0.8972	0.8972	0.0043	0.48%
2025-10-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8972	0.8972	0.8915	0.8915	0.0057	0.64%
2025-09-30	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8915	0.8915	0.8920	0.8920	-0.0005	-0.06%
2025-09-29	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8920	0.8920	0.8914	0.8914	0.0006	0.07%
2025-09-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8914	0.8914	0.8901	0.8901	0.0013	0.15%
2025-09-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8901	0.8901	0.8924	0.8924	-0.0023	-0.26%
2025-09-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8924	0.8924	0.8924	0.8924	0.0000	0.00%
2025-09-23	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8924	0.8924	0.8903	0.8903	0.0021	0.24%
2025-09-22	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8903	0.8903	0.8948	0.8948	-0.0045	-0.50%
2025-09-19	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8948	0.8948	0.8952	0.8952	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8952	0.8952	0.9056	0.9056	-0.0104	-1.15%
2025-09-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.9056	0.9056	0.9050	0.9050	0.0006	0.07%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海润兴债券A	1.0443	0.02%
东海润兴债券C	1.0076	0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
东海祥苏短债A	1.1736	0.01%
东海祥苏短债C	1.1597	0.01%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%
东海祥利纯债	1.0283	-0.01%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%