东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

今天最新净值 0.8395 -0.0042 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8395
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8372	0.8372	0.8395	0.8395	-0.0023	-0.27%
2026-09-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8395	0.8395	0.8437	0.8437	-0.0042	-0.50%
2026-09-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8437	0.8437	0.8417	0.8417	0.0020	0.24%
2026-09-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8417	0.8417	0.8463	0.8463	-0.0046	-0.54%
2026-09-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8463	0.8463	0.8435	0.8435	0.0028	0.33%
2026-09-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8435	0.8435	0.8421	0.8421	0.0014	0.17%
2026-09-08	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8421	0.8421	0.8390	0.8390	0.0031	0.37%
2026-09-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8390	0.8390	0.8436	0.8436	-0.0046	-0.55%
2026-09-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8436	0.8436	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%
2026-09-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8418	0.8418	0.8415	0.8415	0.0003	0.04%

2026-09-02	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8415	0.8415	0.8446	0.8446	-0.0031	-0.37%
2026-09-01	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8446	0.8446	0.8366	0.8366	0.0080	0.96%
2026-08-31	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8366	0.8366	0.8339	0.8339	0.0027	0.32%
2026-08-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8339	0.8339	0.8342	0.8342	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8342	0.8342	0.8377	0.8377	-0.0035	-0.42%
2026-08-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8377	0.8377	0.8332	0.8332	0.0045	0.54%
2026-08-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8332	0.8332	0.8340	0.8340	-0.0008	-0.10%
2026-08-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8340	0.8340	0.8284	0.8284	0.0056	0.68%
2026-08-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8284	0.8284	0.8321	0.8321	-0.0037	-0.44%
2026-08-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8297	0.8297	0.0024	0.29%
2026-08-19	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	0.8297	0.8257	0.8257	0.0040	0.48%
2026-08-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8257	0.8257	0.8247	0.8247	0.0010	0.12%
2026-08-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8247	0.8247	0.8238	0.8238	0.0009	0.11%
2026-08-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8238	0.8238	0.8273	0.8273	-0.0035	-0.42%
2026-08-13	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8273	0.8273	0.8341	0.8341	-0.0068	-0.82%

2026-08-12	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8341	0.8341	0.8330	0.8330	0.0011	0.13%
2026-08-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8330	0.8330	0.8485	0.8485	-0.0155	-1.86%
2026-08-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8485	0.8485	0.8434	0.8434	0.0051	0.60%
2026-08-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8434	0.8434	0.8359	0.8359	0.0075	0.90%
2026-08-06	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%
2026-08-05	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8343	0.8343	0.8201	0.8201	0.0142	1.73%
2026-08-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8201	0.8201	0.8185	0.8185	0.0016	0.20%
2026-08-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8185	0.8185	0.8205	0.8205	-0.0020	-0.24%
2026-07-31	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8205	0.8205	0.8163	0.8163	0.0042	0.51%
2026-07-30	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8163	0.8163	0.8181	0.8181	-0.0018	-0.22%
2026-07-29	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8181	0.8181	0.8129	0.8129	0.0052	0.64%
2026-07-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8129	0.8129	0.8182	0.8182	-0.0053	-0.65%
2026-07-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8182	0.8182	0.8066	0.8066	0.0116	1.44%
2026-07-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8066	0.8066	0.8186	0.8186	-0.0120	-1.47%
2026-07-23	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8186	0.8186	0.8103	0.8103	0.0083	1.02%
2026-07-22	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8103	0.8103	0.8019	0.8019	0.0084	1.05%
2026-07-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8019	0.8019	0.7835	0.7835	0.0184	2.35%
2026-07-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.7835	0.7835	0.7860	0.7860	-0.0025	-0.32%
2026-07-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.7860	0.7860	0.8058	0.8058	-0.0198	-2.46%
2026-07-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8058	0.8058	0.8165	0.8165	-0.0107	-1.31%
2026-07-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8165	0.8165	0.8264	0.8264	-0.0099	-1.20%
2026-07-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8264	0.8264	0.8111	0.8111	0.0153	1.89%
2026-07-13	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8111	0.8111	0.8257	0.8257	-0.0146	-1.77%
2026-07-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8257	0.8257	0.8289	0.8289	-0.0032	-0.39%
2026-07-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8289	0.8289	0.8198	0.8198	0.0091	1.11%
2026-07-08	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8198	0.8198	0.8314	0.8314	-0.0116	-1.40%
2026-07-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8314	0.8314	0.8427	0.8427	-0.0113	-1.34%
2026-07-06	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8427	0.8427	0.8456	0.8456	-0.0029	-0.34%
2026-07-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8456	0.8456	0.8433	0.8433	0.0023	0.27%
2026-07-02	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8433	0.8433	0.8528	0.8528	-0.0095	-1.11%
2026-07-01	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8528	0.8528	0.8540	0.8540	-0.0012	-0.14%
2026-06-30	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8540	0.8540	0.8496	0.8496	0.0044	0.52%
2026-06-29	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8496	0.8496	0.8444	0.8444	0.0052	0.62%
2026-06-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8444	0.8444	0.8598	0.8598	-0.0154	-1.79%
2026-06-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8598	0.8598	0.8649	0.8649	-0.0051	-0.59%
2026-06-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8649	0.8649	0.8563	0.8563	0.0086	1.00%
2026-06-23	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8563	0.8563	0.8810	0.8810	-0.0247	-2.80%
2026-06-22	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8810	0.8810	0.8588	0.8588	0.0222	2.59%
2026-06-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8588	0.8588	0.8584	0.8584	0.0004	0.05%
2026-06-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8584	0.8584	0.8519	0.8519	0.0065	0.76%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%