东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0385
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：83.27亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一季,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0386 |
1.1546 |
1.0385 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1545 |
1.0383 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1543 |
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1.1542 |
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| 2025-12-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1542 |
1.0382 |
1.1542 |
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| 2025-12-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1542 |
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1.1541 |
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| 2025-12-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1541 |
1.0381 |
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| 2025-12-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1541 |
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| 2025-12-05 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-04 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1538 |
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| 2025-12-03 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1537 |
1.0377 |
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|
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| 2025-12-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-01 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0373 |
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| 2025-11-26 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-25 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0372 |
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| 2025-11-24 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-21 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1528 |
1.0368 |
1.1528 |
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| 2025-11-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0368 |
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| 2025-11-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0474 |
1.1524 |
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| 2025-11-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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|
|
| 2025-11-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1523 |
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1.1522 |
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| 2025-11-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1522 |
1.0471 |
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| 2025-11-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1519 |
1.0469 |
1.1519 |
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| 2025-11-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1518 |
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1.1516 |
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| 2025-10-31 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1516 |
1.0465 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1515 |
1.0465 |
1.1515 |
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0.00% |
| 2025-10-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1515 |
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| 2025-10-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1514 |
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0.01% |
| 2025-10-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1513 |
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1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1512 |
1.0461 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0461 |
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0.0001 |
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| 2025-10-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1510 |
1.0460 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1510 |
1.0459 |
1.1509 |
0.0001 |
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| 2025-10-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1509 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1507 |
1.0456 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1506 |
1.0456 |
1.1506 |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1506 |
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1.1505 |
0.0001 |
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| 2025-10-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1505 |
1.0454 |
1.1504 |
0.0001 |
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| 2025-10-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1502 |
0.0002 |
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| 2025-10-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1502 |
1.0452 |
1.1502 |
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| 2025-10-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1502 |
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1.1496 |
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| 2025-09-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1496 |
1.0445 |
1.1495 |
0.0001 |
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| 2025-09-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1495 |
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1.1494 |
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0.01% |
| 2025-09-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1494 |
1.0443 |
1.1493 |
0.0001 |
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| 2025-09-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1493 |
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1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1492 |
1.0442 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1492 |
1.0441 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1491 |
1.0439 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0439 |
1.1489 |
1.0438 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1488 |
1.0438 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1488 |
1.0437 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
