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东海润兴债券A基金净值查询(024100)

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今天最新净值 1.0441 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0441
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一季东海润兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海润兴债券A(024100)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024100	东海润兴债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2025-12-15	024100	东海润兴债券A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024100	东海润兴债券A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	024100	东海润兴债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-12-10	024100	东海润兴债券A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-12-09	024100	东海润兴债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-12-08	024100	东海润兴债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-12-05	024100	东海润兴债券A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-12-04	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0440	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024100	东海润兴债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%

2025-12-02	024100	东海润兴债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-12-01	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%
2025-11-28	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2025-11-27	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2025-11-26	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	024100	东海润兴债券A	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	024100	东海润兴债券A	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024100	东海润兴债券A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2025-11-20	024100	东海润兴债券A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-11-19	024100	东海润兴债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-11-18	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-11-17	024100	东海润兴债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-11-14	024100	东海润兴债券A	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2025-11-13	024100	东海润兴债券A	1.0431	1.0431	1.0432	1.0432	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	024100	东海润兴债券A	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%

2025-11-11	024100	东海润兴债券A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-11-10	024100	东海润兴债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2025-11-07	024100	东海润兴债券A	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	024100	东海润兴债券A	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2025-11-04	024100	东海润兴债券A	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	024100	东海润兴债券A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2025-10-31	024100	东海润兴债券A	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-10-30	024100	东海润兴债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-10-29	024100	东海润兴债券A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2025-10-28	024100	东海润兴债券A	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%
2025-10-27	024100	东海润兴债券A	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2025-10-24	024100	东海润兴债券A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-10-23	024100	东海润兴债券A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-10-22	024100	东海润兴债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-10-21	024100	东海润兴债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-10-20	024100	东海润兴债券A	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	024100	东海润兴债券A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2025-10-16	024100	东海润兴债券A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2025-10-15	024100	东海润兴债券A	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	024100	东海润兴债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2025-10-13	024100	东海润兴债券A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-10-10	024100	东海润兴债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-10-09	024100	东海润兴债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2025-09-30	024100	东海润兴债券A	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2025-09-29	024100	东海润兴债券A	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-09-26	024100	东海润兴债券A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-09-25	024100	东海润兴债券A	1.0395	1.0395	1.0398	1.0398	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	024100	东海润兴债券A	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	024100	东海润兴债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-09-22	024100	东海润兴债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-09-19	024100	东海润兴债券A	1.0399	1.0399	1.0400	1.0400	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024100	东海润兴债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-09-17	024100	东海润兴债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海润兴债券A	1.0443	0.02%
东海润兴债券C	1.0076	0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
东海祥苏短债A	1.1736	0.01%
东海祥苏短债C	1.1597	0.01%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%
东海祥利纯债	1.0283	-0.01%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%