东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)

今天最新净值 0.9906 0.0029 0.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 0.0071 0.7165%

累计净值：0.9906
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一季东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9897	0.9897	0.9906	0.9906	-0.0009	-0.09%
2025-12-17	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9906	0.9906	0.9877	0.9877	0.0029	0.29%
2025-12-16	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9877	0.9877	0.9899	0.9899	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9899	0.9899	0.9914	0.9914	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9914	0.9914	0.9909	0.9909	0.0005	0.05%
2025-12-11	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9909	0.9909	0.9919	0.9919	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9921	0.9921	0.9943	0.9943	-0.0022	-0.22%
2025-12-08	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9943	0.9943	0.9925	0.9925	0.0018	0.18%
2025-12-05	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9925	0.9925	0.9913	0.9913	0.0012	0.12%

2025-12-04	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9913	0.9913	0.9922	0.9922	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9922	0.9922	0.9931	0.9931	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9931	0.9931	0.9946	0.9946	-0.0015	-0.15%
2025-12-01	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9937	0.9937	0.0009	0.09%
2025-11-28	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9937	0.9937	0.9927	0.9927	0.0010	0.10%
2025-11-27	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9927	0.9927	0.9933	0.9933	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9935	0.9935	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2025-11-24	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9926	0.9926	0.0008	0.08%
2025-11-21	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9926	0.9926	0.9975	0.9975	-0.0049	-0.49%
2025-11-20	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9975	0.9975	0.9984	0.9984	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0000	1.0000	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%

2025-11-13	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2025-11-12	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2025-11-11	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0008	1.0008	0.9998	0.9998	0.0010	0.10%
2025-11-07	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-11-05	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0005	1.0005	1.0021	1.0021	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0022	1.0022	1.0002	1.0002	0.0020	0.20%
2025-10-30	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0002	1.0002	1.0011	1.0011	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0011	1.0011	0.9989	0.9989	0.0022	0.22%
2025-10-28	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9989	0.9989	0.9975	0.9975	0.0014	0.14%
2025-10-27	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9975	0.9975	0.9964	0.9964	0.0011	0.11%
2025-10-24	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9968	0.9968	0.9977	0.9977	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-10-21	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9977	0.9977	0.9953	0.9953	0.0024	0.24%
2025-10-20	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9953	0.9953	0.9964	0.9964	-0.0011	-0.11%
2025-10-17	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2025-10-16	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9973	0.9973	0.9964	0.9964	0.0009	0.09%
2025-10-15	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9950	0.9950	0.0014	0.14%
2025-10-14	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9950	0.9950	0.9954	0.9954	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9954	0.9954	0.9943	0.9943	0.0011	0.11%
2025-10-10	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9943	0.9943	0.9967	0.9967	-0.0024	-0.24%
2025-10-09	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9967	0.9967	0.9954	0.9954	0.0013	0.13%
2025-09-30	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9954	0.9954	0.9934	0.9934	0.0020	0.20%
2025-09-29	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9946	0.9946	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9944	0.9944	0.0002	0.02%
2025-09-25	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9944	0.9944	0.9951	0.9951	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9951	0.9951	0.9965	0.9965	-0.0014	-0.14%
2025-09-23	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9965	0.9965	0.9982	0.9982	-0.0017	-0.17%
2025-09-22	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9984	0.9984	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%

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