东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)
今天最新净值
1.0426
0.0021 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
0.0139 1.3685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一季东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
近一季,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0154 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0189 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0065 |
0.60% |
