东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)

今天最新净值 0.9897 -0.0009 -0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 0.0062 0.6286%

累计净值：0.9897
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一月东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9908	0.9908	0.9897	0.9897	0.0011	0.11%
2025-12-18	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9897	0.9897	0.9906	0.9906	-0.0009	-0.09%
2025-12-17	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9906	0.9906	0.9877	0.9877	0.0029	0.29%
2025-12-16	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9877	0.9877	0.9899	0.9899	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9899	0.9899	0.9914	0.9914	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9914	0.9914	0.9909	0.9909	0.0005	0.05%
2025-12-11	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9909	0.9909	0.9919	0.9919	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9921	0.9921	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9921	0.9921	0.9943	0.9943	-0.0022	-0.22%
2025-12-08	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9943	0.9943	0.9925	0.9925	0.0018	0.18%

2025-12-05	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9925	0.9925	0.9913	0.9913	0.0012	0.12%
2025-12-04	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9913	0.9913	0.9922	0.9922	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9922	0.9922	0.9931	0.9931	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9931	0.9931	0.9946	0.9946	-0.0015	-0.15%
2025-12-01	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9937	0.9937	0.0009	0.09%
2025-11-28	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9937	0.9937	0.9927	0.9927	0.0010	0.10%
2025-11-27	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9927	0.9927	0.9933	0.9933	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9935	0.9935	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2025-11-24	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9934	0.9934	0.9926	0.9926	0.0008	0.08%
2025-11-21	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9926	0.9926	0.9975	0.9975	-0.0049	-0.49%
2025-11-20	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	0.9975	0.9975	0.9984	0.9984	-0.0009	-0.09%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海核心价值	1.2515	0.65%
东海产业优选混合发起式A	1.0579	0.59%
东海产业优选混合发起式E	0.7125	0.59%
东海产业优选混合发起式C	1.0499	0.58%
东海美丽中国A	1.2278	0.48%
东海启航6个月混合A	0.9424	0.45%
东海启航6个月混合C	0.9348	0.44%
东海科技动力A	1.6692	0.42%
东海科技动力C	1.6165	0.42%
东海数字经济混合发起式A	1.1646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%