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东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0500 0.0074 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0139 1.3685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一周东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0493	1.0493	1.0500	1.0500	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	1.0500	1.0426	1.0426	0.0074	0.71%
2026-09-15	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0426	1.0426	1.0405	1.0405	0.0021	0.20%
2026-09-14	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0405	1.0405	1.0416	1.0416	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0416	1.0416	1.0441	1.0441	-0.0025	-0.24%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%