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东海启恒混合发起式C基金净值查询(025356)

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今天最新净值 0.9932 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9932
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一季东海启恒混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海启恒混合发起式C(025356)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025356	东海启恒混合发起式C	0.9935	0.9935	0.9932	0.9932	0.0003	0.03%
2025-12-12	025356	东海启恒混合发起式C	0.9932	0.9932	0.9928	0.9928	0.0004	0.04%
2025-12-05	025356	东海启恒混合发起式C	0.9928	0.9928	0.9930	0.9930	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	025356	东海启恒混合发起式C	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00%
2025-11-21	025356	东海启恒混合发起式C	0.9930	0.9930	0.9958	0.9958	-0.0028	-0.28%
2025-11-14	025356	东海启恒混合发起式C	0.9958	0.9958	0.9967	0.9967	-0.0009	-0.09%
2025-11-07	025356	东海启恒混合发起式C	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2025-10-31	025356	东海启恒混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9966	0.9966	-0.0002	-0.02%
2025-10-24	025356	东海启恒混合发起式C	0.9966	0.9966	0.9969	0.9969	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	025356	东海启恒混合发起式C	0.9969	0.9969	0.9994	0.9994	-0.0025	-0.25%

2025-10-10	025356	东海启恒混合发起式C	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%
2025-09-30	025356	东海启恒混合发起式C	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-09-26	025356	东海启恒混合发起式C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	025356	东海启恒混合发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海价值臻选混合A	0.9812	0.77%
东海价值臻选混合C	0.9808	0.77%
东海价值臻选混合D	0.7393	0.76%
东海价值臻选混合E	0.6489	0.76%
东海核心价值	1.2434	0.48%
东海祥龙LOF	0.9132	0.44%
东海启航6个月混合C	0.9307	0.38%
东海启航6个月混合A	0.9382	0.37%
东海增益债券发起式A	1.0252	0.12%
东海增益债券发起式C	1.0221	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%