东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)

今天最新净值 1.3235 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2368 -0.0007 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3235
成立日期：2014-11-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.047亿份
最近份额：0.0536亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一季东海美丽中国A|东海美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000822	东海美丽中国A	1.3409	1.3409	1.3235	1.3235	0.0174	1.31%
2026-09-15	000822	东海美丽中国A	1.3235	1.3235	1.3240	1.3240	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	000822	东海美丽中国A	1.3240	1.3240	1.3247	1.3247	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	000822	东海美丽中国A	1.3247	1.3247	1.3373	1.3373	-0.0126	-0.94%
2026-09-10	000822	东海美丽中国A	1.3373	1.3373	1.3491	1.3491	-0.0118	-0.87%
2026-09-09	000822	东海美丽中国A	1.3491	1.3491	1.3517	1.3517	-0.0026	-0.19%
2026-09-08	000822	东海美丽中国A	1.3517	1.3517	1.3678	1.3678	-0.0161	-1.19%
2026-09-07	000822	东海美丽中国A	1.3678	1.3678	1.3592	1.3592	0.0086	0.63%
2026-09-04	000822	东海美丽中国A	1.3592	1.3592	1.3764	1.3764	-0.0172	-1.25%
2026-09-03	000822	东海美丽中国A	1.3764	1.3764	1.3709	1.3709	0.0055	0.40%

2026-09-02	000822	东海美丽中国A	1.3709	1.3709	1.3863	1.3863	-0.0154	-1.11%
2026-09-01	000822	东海美丽中国A	1.3863	1.3863	1.3967	1.3967	-0.0104	-0.74%
2026-08-31	000822	东海美丽中国A	1.3967	1.3967	1.3792	1.3792	0.0175	1.27%
2026-08-28	000822	东海美丽中国A	1.3792	1.3792	1.3762	1.3762	0.0030	0.22%
2026-08-27	000822	东海美丽中国A	1.3762	1.3762	1.3600	1.3600	0.0162	1.19%
2026-08-26	000822	东海美丽中国A	1.3600	1.3600	1.3483	1.3483	0.0117	0.87%
2026-08-25	000822	东海美丽中国A	1.3483	1.3483	1.3441	1.3441	0.0042	0.31%
2026-08-24	000822	东海美丽中国A	1.3441	1.3441	1.3588	1.3588	-0.0147	-1.08%
2026-08-21	000822	东海美丽中国A	1.3588	1.3588	1.3546	1.3546	0.0042	0.31%
2026-08-20	000822	东海美丽中国A	1.3546	1.3546	1.3473	1.3473	0.0073	0.54%
2026-08-19	000822	东海美丽中国A	1.3473	1.3473	1.4090	1.4090	-0.0617	-4.38%
2026-08-18	000822	东海美丽中国A	1.4090	1.4090	1.4106	1.4106	-0.0016	-0.11%
2026-08-17	000822	东海美丽中国A	1.4106	1.4106	1.3884	1.3884	0.0222	1.60%
2026-08-14	000822	东海美丽中国A	1.3884	1.3884	1.3967	1.3967	-0.0083	-0.59%
2026-08-13	000822	东海美丽中国A	1.3967	1.3967	1.3854	1.3854	0.0113	0.82%

2026-08-12	000822	东海美丽中国A	1.3854	1.3854	1.3826	1.3826	0.0028	0.20%
2026-08-11	000822	东海美丽中国A	1.3826	1.3826	1.3893	1.3893	-0.0067	-0.48%
2026-08-10	000822	东海美丽中国A	1.3893	1.3893	1.3830	1.3830	0.0063	0.46%
2026-08-07	000822	东海美丽中国A	1.3830	1.3830	1.3735	1.3735	0.0095	0.69%
2026-08-06	000822	东海美丽中国A	1.3735	1.3735	1.3709	1.3709	0.0026	0.19%
2026-08-05	000822	东海美丽中国A	1.3709	1.3709	1.3397	1.3397	0.0312	2.33%
2026-08-04	000822	东海美丽中国A	1.3397	1.3397	1.3283	1.3283	0.0114	0.86%
2026-08-03	000822	东海美丽中国A	1.3283	1.3283	1.3389	1.3389	-0.0106	-0.79%
2026-07-31	000822	东海美丽中国A	1.3389	1.3389	1.3292	1.3292	0.0097	0.73%
2026-07-30	000822	东海美丽中国A	1.3292	1.3292	1.3474	1.3474	-0.0182	-1.35%
2026-07-29	000822	东海美丽中国A	1.3474	1.3474	1.3449	1.3449	0.0025	0.19%
2026-07-28	000822	东海美丽中国A	1.3449	1.3449	1.3534	1.3534	-0.0085	-0.63%
2026-07-27	000822	东海美丽中国A	1.3534	1.3534	1.3350	1.3350	0.0184	1.38%
2026-07-24	000822	东海美丽中国A	1.3350	1.3350	1.3504	1.3504	-0.0154	-1.14%
2026-07-23	000822	东海美丽中国A	1.3504	1.3504	1.3423	1.3423	0.0081	0.60%
2026-07-22	000822	东海美丽中国A	1.3423	1.3423	1.3327	1.3327	0.0096	0.72%
2026-07-21	000822	东海美丽中国A	1.3327	1.3327	1.3226	1.3226	0.0101	0.76%
2026-07-20	000822	东海美丽中国A	1.3226	1.3226	1.3033	1.3033	0.0193	1.48%
2026-07-17	000822	东海美丽中国A	1.3033	1.3033	1.3170	1.3170	-0.0137	-1.04%
2026-07-16	000822	东海美丽中国A	1.3170	1.3170	1.3175	1.3175	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	000822	东海美丽中国A	1.3175	1.3175	1.2951	1.2951	0.0224	1.73%
2026-07-14	000822	东海美丽中国A	1.2951	1.2951	1.2865	1.2865	0.0086	0.67%
2026-07-13	000822	东海美丽中国A	1.2865	1.2865	1.2837	1.2837	0.0028	0.22%
2026-07-10	000822	东海美丽中国A	1.2837	1.2837	1.2763	1.2763	0.0074	0.58%
2026-07-09	000822	东海美丽中国A	1.2763	1.2763	1.2828	1.2828	-0.0065	-0.51%
2026-07-08	000822	东海美丽中国A	1.2828	1.2828	1.2819	1.2819	0.0009	0.07%
2026-07-07	000822	东海美丽中国A	1.2819	1.2819	1.2911	1.2911	-0.0092	-0.71%
2026-07-06	000822	东海美丽中国A	1.2911	1.2911	1.2696	1.2696	0.0215	1.69%
2026-07-03	000822	东海美丽中国A	1.2696	1.2696	1.2645	1.2645	0.0051	0.40%
2026-07-02	000822	东海美丽中国A	1.2645	1.2645	1.2583	1.2583	0.0062	0.49%
2026-07-01	000822	东海美丽中国A	1.2583	1.2583	1.2420	1.2420	0.0163	1.31%
2026-06-30	000822	东海美丽中国A	1.2420	1.2420	1.2592	1.2592	-0.0172	-1.38%
2026-06-29	000822	东海美丽中国A	1.2592	1.2592	1.2448	1.2448	0.0144	1.16%
2026-06-26	000822	东海美丽中国A	1.2448	1.2448	1.2501	1.2501	-0.0053	-0.42%
2026-06-25	000822	东海美丽中国A	1.2501	1.2501	1.2471	1.2471	0.0030	0.24%
2026-06-24	000822	东海美丽中国A	1.2471	1.2471	1.2581	1.2581	-0.0110	-0.88%
2026-06-23	000822	东海美丽中国A	1.2581	1.2581	1.2653	1.2653	-0.0072	-0.57%
2026-06-22	000822	东海美丽中国A	1.2653	1.2653	1.2535	1.2535	0.0118	0.94%
2026-06-18	000822	东海美丽中国A	1.2535	1.2535	1.2660	1.2660	-0.0125	-0.99%
2026-06-17	000822	东海美丽中国A	1.2660	1.2660	1.2635	1.2635	0.0025	0.20%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.07%
东海美丽中国A	1.3409	1.30%
东海核心价值	1.2196	1.27%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%