东海美丽中国灵活配置基金净值查询(000822)
今天最新净值
1.0340
0.0010 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0343
-0.0017 -0.1672%
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2014-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：4.047亿份
- 最近份额：0.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 李珂 张浩硕
近一季,东海美丽中国灵活配置(000822)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-01-19 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0030 |
-0.29% |
