东海美丽中国A(东海美丽中国)基金净值查询(000822)
今天最新净值
1.3409
0.0174 1.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2368
-0.0007 -0.0582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3409
- 成立日期：2014-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.047亿份
- 最近份额：0.0536亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一周,东海美丽中国A(000822)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
000822 |
东海美丽中国A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0126 |
-0.94% |
