东海产业优选混合发起式A基金净值查询(024678)

今天最新净值 1.0153 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0615 0.0019 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0153
成立日期：2025-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海产业优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海产业优选混合发起式A(024678)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0153	1.0153	1.0171	1.0171	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0171	1.0171	1.0186	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0186	1.0186	1.0350	1.0350	-0.0164	-1.58%
2026-09-10	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0350	1.0350	1.0416	1.0416	-0.0066	-0.63%
2026-09-09	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0416	1.0416	1.0354	1.0354	0.0062	0.60%
2026-09-08	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0354	1.0354	1.0325	1.0325	0.0029	0.28%
2026-09-07	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0402	1.0402	-0.0074	-0.71%
2026-09-03	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0402	1.0402	1.0335	1.0335	0.0067	0.65%
2026-09-02	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0335	1.0335	1.0458	1.0458	-0.0123	-1.18%

2026-09-01	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0458	1.0458	1.0523	1.0523	-0.0065	-0.62%
2026-08-31	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2026-08-28	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0513	1.0513	1.0506	1.0506	0.0007	0.07%
2026-08-27	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0506	1.0506	1.0418	1.0418	0.0088	0.84%
2026-08-26	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0418	1.0418	1.0329	1.0329	0.0089	0.86%
2026-08-25	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0329	1.0329	1.0383	1.0383	-0.0054	-0.52%
2026-08-24	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0383	1.0383	1.0479	1.0479	-0.0096	-0.92%
2026-08-21	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0479	1.0479	1.0428	1.0428	0.0051	0.49%
2026-08-20	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0428	1.0428	1.0398	1.0398	0.0030	0.29%
2026-08-19	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0398	1.0398	1.0698	1.0698	-0.0300	-2.80%
2026-08-18	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0698	1.0698	1.0710	1.0710	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0710	1.0710	1.0515	1.0515	0.0195	1.85%
2026-08-14	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0515	1.0515	1.0468	1.0468	0.0047	0.45%
2026-08-13	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0468	1.0468	1.0568	1.0568	-0.0100	-0.95%
2026-08-12	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0568	1.0568	1.0549	1.0549	0.0019	0.18%

2026-08-11	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0549	1.0549	1.0705	1.0705	-0.0156	-1.46%
2026-08-10	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0639	1.0639	0.0066	0.62%
2026-08-07	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0639	1.0639	1.0497	1.0497	0.0142	1.35%
2026-08-06	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0497	1.0497	1.0453	1.0453	0.0044	0.42%
2026-08-05	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0453	1.0453	1.0184	1.0184	0.0269	2.64%
2026-08-04	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0184	1.0184	0.9996	0.9996	0.0188	1.88%
2026-08-03	024678	东海产业优选混合发起式A	0.9996	0.9996	1.0101	1.0101	-0.0105	-1.04%
2026-07-31	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0101	1.0101	0.9970	0.9970	0.0131	1.31%
2026-07-30	024678	东海产业优选混合发起式A	0.9970	0.9970	1.0182	1.0182	-0.0212	-2.08%
2026-07-29	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0182	1.0182	1.0163	1.0163	0.0019	0.19%
2026-07-28	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0163	1.0163	1.0424	1.0424	-0.0261	-2.50%
2026-07-27	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0424	1.0424	1.0269	1.0269	0.0155	1.51%
2026-07-24	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0269	1.0269	1.0369	1.0369	-0.0100	-0.96%
2026-07-23	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0369	1.0369	1.0292	1.0292	0.0077	0.75%
2026-07-22	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0292	1.0292	1.0221	1.0221	0.0071	0.69%
2026-07-21	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0221	1.0221	0.9878	0.9878	0.0343	3.47%
2026-07-20	024678	东海产业优选混合发起式A	0.9878	0.9878	1.0021	1.0021	-0.0143	-1.43%
2026-07-17	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0021	1.0021	1.0412	1.0412	-0.0391	-3.76%
2026-07-16	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0412	1.0412	1.0606	1.0606	-0.0194	-1.83%
2026-07-15	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0606	1.0606	1.0798	1.0798	-0.0192	-1.78%
2026-07-14	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0798	1.0798	1.0578	1.0578	0.0220	2.08%
2026-07-13	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0578	1.0578	1.0833	1.0833	-0.0255	-2.35%
2026-07-10	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0833	1.0833	1.0934	1.0934	-0.0101	-0.92%
2026-07-09	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0934	1.0934	1.0705	1.0705	0.0229	2.14%
2026-07-08	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0913	1.0913	-0.0208	-1.91%
2026-07-07	024678	东海产业优选混合发起式A	1.0913	1.0913	1.1012	1.1012	-0.0099	-0.90%
2026-07-06	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1012	1.1012	1.1106	1.1106	-0.0094	-0.85%
2026-07-03	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1106	1.1106	1.1126	1.1126	-0.0020	-0.18%
2026-07-02	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1126	1.1126	1.1382	1.1382	-0.0256	-2.25%
2026-07-01	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1382	1.1382	1.1408	1.1408	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1408	1.1408	1.1283	1.1283	0.0125	1.11%
2026-06-29	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1283	1.1283	1.1247	1.1247	0.0036	0.32%
2026-06-26	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1247	1.1247	1.1516	1.1516	-0.0269	-2.34%
2026-06-25	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1516	1.1516	1.1495	1.1495	0.0021	0.18%
2026-06-24	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1495	1.1495	1.1356	1.1356	0.0139	1.22%
2026-06-23	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1356	1.1356	1.1702	1.1702	-0.0346	-2.96%
2026-06-22	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1702	1.1702	1.1387	1.1387	0.0315	2.77%
2026-06-18	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1387	1.1387	1.1319	1.1319	0.0068	0.60%
2026-06-17	024678	东海产业优选混合发起式A	1.1319	1.1319	1.1163	1.1163	0.0156	1.40%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%