东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

今天最新净值 0.9350 -0.0009 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0017 0.1710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9350
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3549亿
最近资产：0.34亿
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲张浩硕邵炜

近一季东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9415	0.9415	0.9350	0.9350	0.0065	0.70%
2026-09-15	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9350	0.9350	0.9359	0.9359	-0.0009	-0.10%
2026-09-14	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9359	0.9359	0.9364	0.9364	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9364	0.9364	0.9433	0.9433	-0.0069	-0.73%
2026-09-10	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9433	0.9433	0.9482	0.9482	-0.0049	-0.52%
2026-09-09	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9482	0.9482	0.9478	0.9478	0.0004	0.04%
2026-09-08	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9478	0.9478	0.9508	0.9508	-0.0030	-0.32%
2026-09-07	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9508	0.9508	0.9437	0.9437	0.0071	0.75%
2026-09-04	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9519	0.9519	-0.0082	-0.86%
2026-09-03	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9466	0.9466	0.0053	0.56%

2026-09-02	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9466	0.9466	0.9496	0.9496	-0.0030	-0.32%
2026-09-01	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9496	0.9496	0.9559	0.9559	-0.0063	-0.66%
2026-08-31	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9559	0.9559	0.9499	0.9499	0.0060	0.63%
2026-08-28	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9499	0.9499	0.9518	0.9518	-0.0019	-0.20%
2026-08-27	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9456	0.9456	0.0062	0.66%
2026-08-26	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9456	0.9456	0.0000	0.00%
2026-08-25	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9432	0.9432	0.0024	0.25%
2026-08-24	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9432	0.9432	0.9474	0.9474	-0.0042	-0.44%
2026-08-21	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9474	0.9474	0.9417	0.9417	0.0057	0.61%
2026-08-20	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9417	0.9417	0.9378	0.9378	0.0039	0.42%
2026-08-19	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9378	0.9378	0.9567	0.9567	-0.0189	-1.98%
2026-08-18	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%
2026-08-17	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9561	0.9561	0.9445	0.9445	0.0116	1.23%
2026-08-14	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9445	0.9445	0.9439	0.9439	0.0006	0.06%
2026-08-13	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9439	0.9439	0.9440	0.9440	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9440	0.9440	0.9409	0.9409	0.0031	0.33%
2026-08-11	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9409	0.9409	0.9421	0.9421	-0.0012	-0.13%
2026-08-10	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9421	0.9421	0.9443	0.9443	-0.0022	-0.23%
2026-08-07	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9443	0.9443	0.9346	0.9346	0.0097	1.04%
2026-08-06	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9346	0.9346	0.9338	0.9338	0.0008	0.09%
2026-08-05	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9338	0.9338	0.9191	0.9191	0.0147	1.60%
2026-08-04	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9191	0.9191	0.9071	0.9071	0.0120	1.32%
2026-08-03	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9071	0.9071	0.9112	0.9112	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9112	0.9112	0.8978	0.8978	0.0134	1.49%
2026-07-30	012287	东海启航6个月持有混合A	0.8978	0.8978	0.9119	0.9119	-0.0141	-1.55%
2026-07-29	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9119	0.9119	0.9136	0.9136	-0.0017	-0.19%
2026-07-28	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9136	0.9136	0.9321	0.9321	-0.0185	-1.98%
2026-07-27	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9321	0.9321	0.9226	0.9226	0.0095	1.03%
2026-07-24	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9226	0.9226	0.9305	0.9305	-0.0079	-0.85%
2026-07-23	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9305	0.9305	0.9317	0.9317	-0.0012	-0.13%
2026-07-22	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9317	0.9317	0.9394	0.9394	-0.0077	-0.82%
2026-07-21	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9394	0.9394	0.9202	0.9202	0.0192	2.09%
2026-07-20	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9202	0.9202	0.9299	0.9299	-0.0097	-1.04%
2026-07-17	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9299	0.9299	0.9544	0.9544	-0.0245	-2.57%
2026-07-16	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9605	0.9605	-0.0061	-0.64%
2026-07-15	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9605	0.9605	0.9690	0.9690	-0.0085	-0.88%
2026-07-14	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9690	0.9690	0.9635	0.9635	0.0055	0.57%
2026-07-13	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9635	0.9635	0.9810	0.9810	-0.0175	-1.78%
2026-07-10	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9810	0.9810	0.9896	0.9896	-0.0086	-0.87%
2026-07-09	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9896	0.9896	0.9795	0.9795	0.0101	1.03%
2026-07-08	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9861	0.9861	-0.0066	-0.67%
2026-07-07	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9861	0.9861	0.9947	0.9947	-0.0086	-0.86%
2026-07-06	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9947	0.9947	0.9998	0.9998	-0.0051	-0.51%
2026-07-03	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9918	0.9918	0.0080	0.81%
2026-07-02	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9918	0.9918	0.9997	0.9997	-0.0079	-0.79%
2026-07-01	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9997	0.9997	1.0020	1.0020	-0.0023	-0.23%
2026-06-30	012287	东海启航6个月持有混合A	1.0020	1.0020	0.9875	0.9875	0.0145	1.47%
2026-06-29	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9875	0.9875	0.9778	0.9778	0.0097	0.99%
2026-06-26	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9895	0.9895	-0.0117	-1.18%
2026-06-25	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9895	0.9895	0.9920	0.9920	-0.0025	-0.25%
2026-06-24	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9920	0.9920	0.9886	0.9886	0.0034	0.34%
2026-06-23	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9886	0.9886	1.0012	1.0012	-0.0126	-1.26%
2026-06-22	012287	东海启航6个月持有混合A	1.0012	1.0012	0.9956	0.9956	0.0056	0.56%
2026-06-18	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9956	0.9956	0.9957	0.9957	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9957	0.9957	0.9961	0.9961	-0.0004	-0.04%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%