东海启航6个月持有混合A基金净值查询(012287)
今天最新净值
0.8831
0.0036 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8871
0.0076 0.8685%
- 累计净值：0.8831
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4357亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
近一周,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0028 |
-0.32% |
