东海启航6个月持有混合A基金净值查询(012287)
今天最新净值
0.8831
0.0036 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8871
0.0076 0.8685%
- 累计净值：0.8831
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4357亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
近一月,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0155 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0149 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0080 |
0.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0132 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0098 |
1.16% |
