东海启航6个月持有混合A基金净值查询(012287)
今天最新净值
0.8831
0.0036 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8871
0.0076 0.8685%
- 累计净值：0.8831
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4357亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
今年以来,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0155 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0149 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0080 |
0.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0132 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0094 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-02-07 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0123 |
1.55% |
| 2024-02-05 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2024-01-31 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0119 |
-1.43% |
| 2024-01-30 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0154 |
-1.80% |
| 2024-01-19 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-01-18 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0130 |
-1.49% |
| 2024-01-16 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-01-10 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0123 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
012287 |
东海启航6个月持有混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0026 |
-0.29% |
