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东海启航6个月持有混合A基金净值查询(012287)

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今天最新净值 0.8831 0.0036 0.4100% 2024-04-26
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近一年东海启航6个月持有混合A基金净值查询
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近一年,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率-10.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8795 0.8795 0.0036 0.41%
2024-04-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8795 0.8795 0.8792 0.8792 0.0003 0.03%
2024-04-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8792 0.8792 0.8731 0.8731 0.0061 0.70%
2024-04-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8786 0.8786 -0.0055 -0.63%
2024-04-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8786 0.8786 0.8814 0.8814 -0.0028 -0.32%
2024-04-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8821 0.8821 -0.0007 -0.08%
2024-04-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8859 0.8859 -0.0038 -0.43%
2024-04-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8859 0.8859 0.8704 0.8704 0.0155 1.78%
2024-04-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8704 0.8704 0.8853 0.8853 -0.0149 -1.68%
2024-04-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8773 0.8773 0.0080 0.91%
2024-04-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8803 0.8803 -0.0030 -0.34%
2024-04-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8743 0.8743 0.0060 0.69%
2024-04-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8743 0.8743 0.8778 0.8778 -0.0035 -0.40%
2024-04-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8778 0.8778 0.8778 0.8778 0.0000 0.00%
2024-04-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2024-04-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8758 0.8758 0.8725 0.8725 0.0033 0.38%
2024-04-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8758 0.8758 -0.0033 -0.38%
2024-04-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8758 0.8758 0.8681 0.8681 0.0077 0.89%
2024-03-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8681 0.8681 0.8549 0.8549 0.0132 1.54%
2024-03-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8451 0.8451 0.0098 1.16%
2024-03-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8451 0.8451 0.8520 0.8520 -0.0069 -0.81%
2024-03-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8553 0.8553 -0.0033 -0.39%
2024-03-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8606 0.8606 -0.0053 -0.62%
2024-03-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8606 0.8606 0.8655 0.8655 -0.0049 -0.57%
2024-03-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8655 0.8655 0.8686 0.8686 -0.0031 -0.36%
2024-03-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8664 0.8664 0.0022 0.25%
2024-03-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8664 0.8664 0.8699 0.8699 -0.0035 -0.40%
2024-03-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8699 0.8699 0.8650 0.8650 0.0049 0.57%
2024-03-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8650 0.8650 0.8574 0.8574 0.0076 0.89%
2024-03-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8574 0.8574 0.8560 0.8560 0.0014 0.16%
2024-03-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2024-03-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8582 0.8582 -0.0029 -0.34%
2024-03-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8573 0.8573 0.0009 0.10%
2024-03-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8573 0.8573 0.8520 0.8520 0.0053 0.62%
2024-03-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8501 0.8501 0.0019 0.22%
2024-03-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8486 0.8486 0.0015 0.18%
2024-03-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8486 0.8486 0.8491 0.8491 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8491 0.8491 0.8477 0.8477 0.0014 0.17%
2024-03-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8477 0.8477 0.0000 0.00%
2024-02-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8383 0.8383 0.0094 1.12%
2024-02-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8383 0.8383 0.8482 0.8482 -0.0099 -1.17%
2024-02-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8482 0.8482 0.8449 0.8449 0.0033 0.39%
2024-02-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8449 0.8449 0.8451 0.8451 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8451 0.8451 0.8399 0.8399 0.0052 0.62%
2024-02-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8399 0.8399 0.8342 0.8342 0.0057 0.68%
2024-02-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8342 0.8342 0.8317 0.8317 0.0025 0.30%
2024-02-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8317 0.8317 0.8301 0.8301 0.0016 0.19%
2024-02-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8301 0.8301 0.8210 0.8210 0.0091 1.11%
2024-02-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8210 0.8210 0.8088 0.8088 0.0122 1.51%
2024-02-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8088 0.8088 0.8073 0.8073 0.0015 0.19%
2024-02-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8073 0.8073 0.7950 0.7950 0.0123 1.55%
2024-02-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.7950 0.7950 0.8050 0.8050 -0.0100 -1.24%
2024-02-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8050 0.8050 0.8133 0.8133 -0.0083 -1.02%
2024-02-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8133 0.8133 0.8208 0.8208 -0.0075 -0.91%
2024-01-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8208 0.8208 0.8327 0.8327 -0.0119 -1.43%
2024-01-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8327 0.8327 0.8423 0.8423 -0.0096 -1.14%
2024-01-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8423 0.8423 0.8497 0.8497 -0.0074 -0.87%
2024-01-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8497 0.8497 0.8541 0.8541 -0.0044 -0.52%
2024-01-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8446 0.8446 0.0095 1.12%
2024-01-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8446 0.8446 0.8444 0.8444 0.0002 0.02%
2024-01-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2024-01-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8417 0.8417 0.8571 0.8571 -0.0154 -1.80%
2024-01-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8571 0.8571 0.8669 0.8669 -0.0098 -1.13%
2024-01-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8669 0.8669 0.8600 0.8600 0.0069 0.80%
2024-01-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8600 0.8600 0.8730 0.8730 -0.0130 -1.49%
2024-01-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8730 0.8730 0.8739 0.8739 -0.0009 -0.10%
2024-01-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8739 0.8739 0.8815 0.8815 -0.0076 -0.86%
2024-01-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8815 0.8815 0.8844 0.8844 -0.0029 -0.33%
2024-01-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8844 0.8844 0.8746 0.8746 0.0098 1.12%
2024-01-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8746 0.8746 0.8785 0.8785 -0.0039 -0.44%
2024-01-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8785 0.8785 0.8767 0.8767 0.0018 0.21%
2024-01-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8767 0.8767 0.8890 0.8890 -0.0123 -1.38%
2024-01-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8890 0.8890 0.9006 0.9006 -0.0116 -1.29%
2024-01-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9006 0.9006 0.9037 0.9037 -0.0031 -0.34%
2024-01-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9081 0.9081 -0.0044 -0.48%
2024-01-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9107 0.9107 -0.0026 -0.29%
2023-12-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9038 0.9038 0.0069 0.76%
2023-12-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9038 0.9038 0.9008 0.9008 0.0030 0.33%
2023-12-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.8917 0.8917 0.0091 1.02%
2023-12-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8979 0.8979 -0.0062 -0.69%
2023-12-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8979 0.8979 0.8987 0.8987 -0.0008 -0.09%
2023-12-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8987 0.8987 0.9016 0.9016 -0.0029 -0.32%
2023-12-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9016 0.9016 0.9044 0.9044 -0.0028 -0.31%
2023-12-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9044 0.9044 0.9097 0.9097 -0.0053 -0.58%
2023-12-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9062 0.9062 0.0035 0.39%
2023-12-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9062 0.9062 0.9107 0.9107 -0.0045 -0.49%
2023-12-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9110 0.9110 -0.0003 -0.03%
2023-12-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9110 0.9110 0.9147 0.9147 -0.0037 -0.40%
2023-12-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9183 0.9183 -0.0036 -0.39%
2023-12-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9183 0.9183 0.9194 0.9194 -0.0011 -0.12%
2023-12-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9194 0.9194 0.9139 0.9139 0.0055 0.60%
2023-12-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9139 0.9139 0.9210 0.9210 -0.0071 -0.77%
2023-12-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9210 0.9210 0.9202 0.9202 0.0008 0.09%
2023-12-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9202 0.9202 0.9198 0.9198 0.0004 0.04%
2023-12-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9263 0.9263 -0.0065 -0.70%
2023-12-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9263 0.9263 0.9243 0.9243 0.0020 0.22%
2023-12-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9262 0.9262 -0.0019 -0.21%
2023-11-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9281 0.9281 -0.0019 -0.20%
2023-11-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9281 0.9281 0.9303 0.9303 -0.0022 -0.24%
2023-11-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9303 0.9303 0.9284 0.9284 0.0019 0.20%
2023-11-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9275 0.9275 0.0009 0.10%
2023-11-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9275 0.9275 0.9343 0.9343 -0.0068 -0.73%
2023-11-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9343 0.9343 0.9321 0.9321 0.0022 0.24%
2023-11-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9321 0.9321 0.9377 0.9377 -0.0056 -0.60%
2023-11-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9372 0.9372 0.0057 0.61%
2023-11-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9369 0.9369 0.0003 0.03%
2023-11-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9369 0.9369 0.9407 0.9407 -0.0038 -0.40%
2023-11-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9385 0.9385 0.0022 0.23%
2023-11-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9385 0.9385 0.9357 0.9357 0.0028 0.30%
2023-11-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9279 0.9279 0.0078 0.84%
2023-11-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9279 0.9279 0.9259 0.9259 0.0020 0.22%
2023-11-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9294 0.9294 -0.0035 -0.38%
2023-11-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9294 0.9294 0.9282 0.9282 0.0012 0.13%
2023-11-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9289 0.9289 -0.0007 -0.08%
2023-11-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9207 0.9207 0.0082 0.89%
2023-11-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9137 0.9137 0.0070 0.77%
2023-11-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9137 0.9137 0.9222 0.9222 -0.0085 -0.92%
2023-11-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9222 0.9222 0.9244 0.9244 -0.0022 -0.24%
2023-10-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9267 0.9267 -0.0023 -0.25%
2023-10-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9267 0.9267 0.9185 0.9185 0.0082 0.89%
2023-10-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9185 0.9185 0.9128 0.9128 0.0057 0.62%
2023-10-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9128 0.9128 0.9084 0.9084 0.0044 0.48%
2023-10-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9084 0.9084 0.9063 0.9063 0.0021 0.23%
2023-10-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2023-10-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9029 0.9029 0.9053 0.9053 -0.0024 -0.27%
2023-10-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9053 0.9053 0.9147 0.9147 -0.0094 -1.03%
2023-10-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9182 0.9182 -0.0035 -0.38%
2023-10-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9229 0.9229 -0.0047 -0.51%
2023-10-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9229 0.9229 0.9226 0.9226 0.0003 0.03%
2023-10-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9270 0.9270 -0.0044 -0.47%
2023-10-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9270 0.9270 0.9243 0.9243 0.0027 0.29%
2023-10-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9221 0.9221 0.0022 0.24%
2023-10-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9221 0.9221 0.9189 0.9189 0.0032 0.35%
2023-10-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9189 0.9189 0.9205 0.9205 -0.0016 -0.17%
2023-10-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9229 0.9229 -0.0024 -0.26%
2023-09-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9229 0.9229 0.9190 0.9190 0.0039 0.42%
2023-09-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44%
2023-09-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2023-09-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9163 0.9163 0.9172 0.9172 -0.0009 -0.10%
2023-09-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9172 0.9172 0.9098 0.9098 0.0074 0.81%
2023-09-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9098 0.9098 0.9135 0.9135 -0.0037 -0.41%
2023-09-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9179 0.9179 -0.0044 -0.48%
2023-09-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9224 0.9224 -0.0045 -0.49%
2023-09-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9248 0.9248 -0.0024 -0.26%
2023-09-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9248 0.9248 0.9243 0.9243 0.0005 0.05%
2023-09-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9271 0.9271 -0.0028 -0.30%
2023-09-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9337 0.9337 -0.0066 -0.71%
2023-09-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9337 0.9337 0.9365 0.9365 -0.0028 -0.30%
2023-09-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2023-09-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9307 0.9307 0.0068 0.73%
2023-09-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9307 0.9307 0.9375 0.9375 -0.0068 -0.73%
2023-09-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9359 0.9359 0.0016 0.17%
2023-09-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9386 0.9386 -0.0027 -0.29%
2023-09-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9386 0.9386 0.9317 0.9317 0.0069 0.74%
2023-09-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9317 0.9317 0.9295 0.9295 0.0022 0.24%
2023-08-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9320 0.9320 -0.0025 -0.27%
2023-08-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9320 0.9320 0.9288 0.9288 0.0032 0.34%
2023-08-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9288 0.9288 0.9193 0.9193 0.0095 1.03%
2023-08-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9196 0.9196 -0.0003 -0.03%
2023-08-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9250 0.9250 -0.0054 -0.58%
2023-08-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9250 0.9250 0.0000 0.00%
2023-08-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9319 0.9319 -0.0069 -0.74%
2023-08-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9319 0.9319 0.9257 0.9257 0.0062 0.67%
2023-08-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9301 0.9301 -0.0044 -0.47%
2023-08-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9347 0.9347 -0.0046 -0.49%
2023-08-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9347 0.9347 0.9305 0.9305 0.0042 0.45%
2023-08-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9372 0.9372 -0.0067 -0.71%
2023-08-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9389 0.9389 -0.0017 -0.18%
2023-08-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9357 0.9357 0.0032 0.34%
2023-08-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9357 0.9357 0.9441 0.9441 -0.0084 -0.89%
2023-08-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9441 0.9441 0.9442 0.9442 -0.0001 -0.01%
2023-08-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9442 0.9442 0.9493 0.9493 -0.0051 -0.54%
2023-08-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2023-08-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9501 0.9501 0.9494 0.9494 0.0007 0.07%
2023-08-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9494 0.9494 0.9457 0.9457 0.0037 0.39%
2023-08-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9462 0.9462 -0.0005 -0.05%
2023-08-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9462 0.9462 0.9476 0.9476 -0.0014 -0.15%
2023-08-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9491 0.9491 -0.0015 -0.16%
2023-07-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9466 0.9466 0.0025 0.26%
2023-07-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9466 0.9466 0.9431 0.9431 0.0035 0.37%
2023-07-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9431 0.9431 0.9461 0.9461 -0.0030 -0.32%
2023-07-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9499 0.9499 -0.0038 -0.40%
2023-07-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9499 0.9499 0.9474 0.9474 0.0025 0.26%
2023-07-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9485 0.9485 -0.0011 -0.12%
2023-07-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9485 0.9485 0.9553 0.9553 -0.0068 -0.71%
2023-07-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9595 0.9595 -0.0042 -0.44%
2023-07-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9615 0.9615 -0.0020 -0.21%
2023-07-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2023-07-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9617 0.9617 -0.0002 -0.02%
2023-07-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9624 0.9624 -0.0007 -0.07%
2023-07-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9571 0.9571 0.0053 0.55%
2023-07-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9632 0.9632 -0.0061 -0.63%
2023-07-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9546 0.9546 0.0086 0.90%
2023-07-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9546 0.9546 0.9537 0.9537 0.0009 0.09%
2023-07-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9569 0.9569 -0.0032 -0.33%
2023-07-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.01%
2023-07-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9623 0.9623 -0.0055 -0.57%
2023-07-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9599 0.9599 0.0024 0.25%
2023-07-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2023-06-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9545 0.9545 0.0039 0.41%
2023-06-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9545 0.9545 0.9524 0.9524 0.0021 0.22%
2023-06-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9527 0.9527 -0.0003 -0.03%
2023-06-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9497 0.9497 0.0030 0.32%
2023-06-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9563 0.9563 -0.0066 -0.69%
2023-06-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9636 0.9636 -0.0073 -0.76%
2023-06-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9644 0.9644 -0.0008 -0.08%
2023-06-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9609 0.9609 0.0035 0.36%
2023-06-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9590 0.9590 0.0019 0.20%
2023-06-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9590 0.9590 0.9613 0.9613 -0.0023 -0.24%
2023-06-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9590 0.9590 0.0023 0.24%
2023-06-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2023-06-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2023-06-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9525 0.9525 0.0071 0.75%
2023-06-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9525 0.9525 0.9534 0.9534 -0.0009 -0.09%
2023-06-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2023-06-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9609 0.9609 -0.0107 -1.11%
2023-06-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9581 0.9581 0.0028 0.29%
2023-06-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9611 0.9611 -0.0030 -0.31%
2023-06-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9621 0.9621 -0.0010 -0.10%
2023-05-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2023-05-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9617 0.9617 0.0003 0.03%
2023-05-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2023-05-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9526 0.9526 0.0048 0.50%
2023-05-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9524 0.9524 0.0002 0.02%
2023-05-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9555 0.9555 -0.0031 -0.32%
2023-05-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9555 0.9555 0.9604 0.9604 -0.0049 -0.51%
2023-05-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9543 0.9543 0.0061 0.64%
2023-05-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2023-05-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9515 0.9515 0.9527 0.9527 -0.0012 -0.13%
2023-05-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9502 0.9502 0.0025 0.26%
2023-05-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9507 0.9507 -0.0005 -0.05%
2023-05-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9507 0.9507 0.9470 0.9470 0.0037 0.39%
2023-05-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2023-05-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9488 0.9488 -0.0007 -0.07%
2023-05-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9488 0.9488 0.9500 0.9500 -0.0012 -0.13%
2023-05-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9581 0.9581 -0.0081 -0.85%
2023-05-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9562 0.9562 0.0019 0.20%
2023-05-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9562 0.9562 0.9606 0.9606 -0.0044 -0.46%
2023-05-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9606 0.9606 0.9542 0.9542 0.0064 0.67%
2023-04-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9548 0.9548 -0.0006 -0.06%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海数字经济混合发起式A 0.9027 2.94%
东海数字经济混合发起式C 0.8995 2.94%
东海核心价值 1.1615 0.90%
东海科技动力A 1.2409 0.53%
东海科技动力C 1.2053 0.53%
东海启航6个月混合A 0.8831 0.41%
东海启航6个月混合C 0.8789 0.41%
东海祥龙LOF 0.8334 0.35%
东海鑫享66个月定开 1.0526 0.07%
东海祥苏短债C 1.1259 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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