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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A) - 基金主页(代码:012287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9422 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0017 0.1710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3549亿
最近资产：0.34亿
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲张浩硕邵炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-0.12%	-1.45%	-5.37%	0.27%	13.31%	1.88%	1.36%
同类排名	1034/1272	442/1337	966/1341	1240/1324	912/1238	576/1182	1082/1136	-

东海启航6个月持有混合A(012287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9482	0.64%
2026-09-17	0.9422	0.07%
2026-09-16	0.9415	0.70%
2026-09-15	0.9350	-0.10%
2026-09-14	0.9359	-0.05%
2026-09-11	0.9364	-0.73%

东海启航6个月持有混合A基金动态

东海启航6个月持有混合A 下周重磅事件一览：北交所周一正式开市；美联储官员密集讲话；7只新股蓄势待发；46只新基开启认购

指数型基金：国泰中证新材料主题ETF；圆信永丰中证500指数增强发起A、C；天弘中证新材料主题指数发起式A、C；华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A、C；嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A、C；东方红中证红利低波动指数A、C；银华中证内地地产主题ETF；银华中证消费电子主题ETF；国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A、C；平安中证港股通消费主题ETF
标签：混合年率持有主题发起讲话指数关联基金：博时成长回报混合A 东海启航6个月持有混合A 广发科创板两年定开混合国富匠心精选混合A 国泰中证沪港深创新药产业ETF 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 汇安优势企业精选混合A 汇添富成长领先混合A

东海启航6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	2.77%	6.08%
600010	包钢股份	0.0000	2.72%	1.62%
300390	天华新能	0.0000	2.28%	7.50%
002850	科达利	0.0000	2.23%	-1.33%
688548	广钢气体	0.0000	2.23%	-3.18%
600150	中国船舶	0.0000	2.06%	1.45%
601958	金钼股份	0.0000	2.06%	3.12%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.02%	-0.08%
688385	复旦微电	0.0000	1.74%	1.24%
688411	海博思创	0.0000	1.60%	-1.62%

东海启航6个月持有混合A(012287)基金档案

基金代码	012287	基金简称	东海启航6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-12-08	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	祝鸿玲张浩硕邵炜	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.3549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%