东海启恒混合发起式A基金净值查询(025355)

今天最新净值 0.9894 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0072 0.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9894
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一季东海启恒混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海启恒混合发起式A(025355)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025355	东海启恒混合发起式A	0.9953	0.9953	0.9894	0.9894	0.0059	0.60%
2026-09-15	025355	东海启恒混合发起式A	0.9894	0.9894	0.9899	0.9899	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025355	东海启恒混合发起式A	0.9899	0.9899	0.9904	0.9904	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025355	东海启恒混合发起式A	0.9904	0.9904	0.9963	0.9963	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	025355	东海启恒混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0003	1.0003	-0.0040	-0.40%
2026-09-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2026-09-08	025355	东海启恒混合发起式A	0.9999	0.9999	1.0025	1.0025	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0025	1.0025	0.9968	0.9968	0.0057	0.57%
2026-09-04	025355	东海启恒混合发起式A	0.9968	0.9968	1.0035	1.0035	-0.0067	-0.67%
2026-09-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0035	1.0035	0.9985	0.9985	0.0050	0.50%

2026-09-02	025355	东海启恒混合发起式A	0.9985	0.9985	1.0006	1.0006	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0006	1.0006	1.0052	1.0052	-0.0046	-0.46%
2026-08-31	025355	东海启恒混合发起式A	1.0052	1.0052	1.0001	1.0001	0.0051	0.51%
2026-08-28	025355	东海启恒混合发起式A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	025355	东海启恒混合发起式A	1.0019	1.0019	0.9973	0.9973	0.0046	0.46%
2026-08-26	025355	东海启恒混合发起式A	0.9973	0.9973	0.9982	0.9982	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	025355	东海启恒混合发起式A	0.9982	0.9982	0.9955	0.9955	0.0027	0.27%
2026-08-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9955	0.9955	0.9980	0.9980	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025355	东海启恒混合发起式A	0.9980	0.9980	0.9927	0.9927	0.0053	0.53%
2026-08-20	025355	东海启恒混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9896	0.9896	0.0031	0.31%
2026-08-19	025355	东海启恒混合发起式A	0.9896	0.9896	1.0051	1.0051	-0.0155	-1.54%
2026-08-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0051	1.0051	1.0042	1.0042	0.0009	0.09%
2026-08-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0042	1.0042	0.9944	0.9944	0.0098	0.99%
2026-08-14	025355	东海启恒混合发起式A	0.9944	0.9944	0.9937	0.9937	0.0007	0.07%
2026-08-13	025355	东海启恒混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	025355	东海启恒混合发起式A	0.9941	0.9941	0.9914	0.9914	0.0027	0.27%
2026-08-11	025355	东海启恒混合发起式A	0.9914	0.9914	0.9925	0.9925	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025355	东海启恒混合发起式A	0.9925	0.9925	0.9938	0.9938	-0.0013	-0.13%
2026-08-07	025355	东海启恒混合发起式A	0.9938	0.9938	0.9862	0.9862	0.0076	0.77%
2026-08-06	025355	东海启恒混合发起式A	0.9862	0.9862	0.9859	0.9859	0.0003	0.03%
2026-08-05	025355	东海启恒混合发起式A	0.9859	0.9859	0.9741	0.9741	0.0118	1.21%
2026-08-04	025355	东海启恒混合发起式A	0.9741	0.9741	0.9640	0.9640	0.0101	1.05%
2026-08-03	025355	东海启恒混合发起式A	0.9640	0.9640	0.9681	0.9681	-0.0041	-0.42%
2026-07-31	025355	东海启恒混合发起式A	0.9681	0.9681	0.9578	0.9578	0.0103	1.08%
2026-07-30	025355	东海启恒混合发起式A	0.9578	0.9578	0.9700	0.9700	-0.0122	-1.26%
2026-07-29	025355	东海启恒混合发起式A	0.9700	0.9700	0.9719	0.9719	-0.0019	-0.20%
2026-07-28	025355	东海启恒混合发起式A	0.9719	0.9719	0.9870	0.9870	-0.0151	-1.53%
2026-07-27	025355	东海启恒混合发起式A	0.9870	0.9870	0.9799	0.9799	0.0071	0.72%
2026-07-24	025355	东海启恒混合发起式A	0.9799	0.9799	0.9858	0.9858	-0.0059	-0.60%
2026-07-23	025355	东海启恒混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9868	0.9868	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	025355	东海启恒混合发起式A	0.9868	0.9868	0.9930	0.9930	-0.0062	-0.62%
2026-07-21	025355	东海启恒混合发起式A	0.9930	0.9930	0.9773	0.9773	0.0157	1.61%
2026-07-20	025355	东海启恒混合发起式A	0.9773	0.9773	0.9854	0.9854	-0.0081	-0.82%
2026-07-17	025355	东海启恒混合发起式A	0.9854	0.9854	1.0026	1.0026	-0.0172	-1.72%
2026-07-16	025355	东海启恒混合发起式A	1.0026	1.0026	1.0090	1.0090	-0.0064	-0.63%
2026-07-15	025355	东海启恒混合发起式A	1.0090	1.0090	1.0149	1.0149	-0.0059	-0.58%
2026-07-14	025355	东海启恒混合发起式A	1.0149	1.0149	1.0106	1.0106	0.0043	0.43%
2026-07-13	025355	东海启恒混合发起式A	1.0106	1.0106	1.0214	1.0214	-0.0108	-1.06%
2026-07-10	025355	东海启恒混合发起式A	1.0214	1.0214	1.0279	1.0279	-0.0065	-0.63%
2026-07-09	025355	东海启恒混合发起式A	1.0279	1.0279	1.0221	1.0221	0.0058	0.57%
2026-07-08	025355	东海启恒混合发起式A	1.0221	1.0221	1.0273	1.0273	-0.0052	-0.51%
2026-07-07	025355	东海启恒混合发起式A	1.0273	1.0273	1.0331	1.0331	-0.0058	-0.56%
2026-07-06	025355	东海启恒混合发起式A	1.0331	1.0331	1.0349	1.0349	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	025355	东海启恒混合发起式A	1.0349	1.0349	1.0273	1.0273	0.0076	0.74%
2026-07-02	025355	东海启恒混合发起式A	1.0273	1.0273	1.0324	1.0324	-0.0051	-0.49%
2026-07-01	025355	东海启恒混合发起式A	1.0324	1.0324	1.0338	1.0338	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	025355	东海启恒混合发起式A	1.0338	1.0338	1.0256	1.0256	0.0082	0.80%
2026-06-29	025355	东海启恒混合发起式A	1.0256	1.0256	1.0161	1.0161	0.0095	0.93%
2026-06-26	025355	东海启恒混合发起式A	1.0161	1.0161	1.0256	1.0256	-0.0095	-0.93%
2026-06-25	025355	东海启恒混合发起式A	1.0256	1.0256	1.0268	1.0268	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	025355	东海启恒混合发起式A	1.0268	1.0268	1.0242	1.0242	0.0026	0.25%
2026-06-23	025355	东海启恒混合发起式A	1.0242	1.0242	1.0333	1.0333	-0.0091	-0.88%
2026-06-22	025355	东海启恒混合发起式A	1.0333	1.0333	1.0295	1.0295	0.0038	0.37%
2026-06-18	025355	东海启恒混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2026-06-17	025355	东海启恒混合发起式A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%