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东海启恒混合发起式A - 基金主页(代码:025355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9953 0.0059 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0072 0.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9953
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	-1.05%	-0.50%	-3.39%	-	-	-	4.26%
同类排名	1040/1273	1149/1339	630/1340	1180/1314				-

东海启恒混合发起式A(025355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9958	0.05%
2026-09-16	0.9953	0.60%
2026-09-15	0.9894	-0.05%
2026-09-14	0.9899	-0.05%
2026-09-11	0.9904	-0.59%
2026-09-10	0.9963	-0.40%

东海启恒混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300438	鹏辉能源	0.0000	2.29%	-0.08%
688385	复旦微电	0.0000	1.97%	1.24%
600150	中国船舶	0.0000	1.87%	1.45%
002850	科达利	0.0000	1.74%	-1.33%
600010	包钢股份	0.0000	1.64%	1.62%
601958	金钼股份	0.0000	1.55%	3.12%
605305	中际联合	0.0000	1.55%	1.94%
688392	骄成超声	0.0000	1.47%	6.08%
000791	甘肃能源	0.0000	1.40%	3.57%
688411	海博思创	0.0000	1.34%	-1.62%

东海启恒混合发起式A(025355)基金档案

基金代码	025355	基金简称	东海启恒混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-11~2025-09-18	成立日期	2025-09-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邵炜	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%