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东海价值臻选混合C基金净值查询(024684)

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今天最新净值 0.8808 -0.0100 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8993 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8808
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一季东海价值臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海价值臻选混合C(024684)基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024684 东海价值臻选混合C 0.8726 0.8726 0.8808 0.8808 -0.0082 -0.93%
2026-09-15 024684 东海价值臻选混合C 0.8808 0.8808 0.8908 0.8908 -0.0100 -1.14%
2026-09-14 024684 东海价值臻选混合C 0.8908 0.8908 0.8822 0.8822 0.0086 0.97%
2026-09-11 024684 东海价值臻选混合C 0.8822 0.8822 0.8905 0.8905 -0.0083 -0.93%
2026-09-10 024684 东海价值臻选混合C 0.8905 0.8905 0.8944 0.8944 -0.0039 -0.44%
2026-09-09 024684 东海价值臻选混合C 0.8944 0.8944 0.8978 0.8978 -0.0034 -0.38%
2026-09-08 024684 东海价值臻选混合C 0.8978 0.8978 0.9000 0.9000 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 024684 东海价值臻选混合C 0.9000 0.9000 0.9085 0.9085 -0.0085 -0.94%
2026-09-04 024684 东海价值臻选混合C 0.9085 0.9085 0.9046 0.9046 0.0039 0.43%
2026-09-03 024684 东海价值臻选混合C 0.9046 0.9046 0.9000 0.9000 0.0046 0.51%
2026-09-02 024684 东海价值臻选混合C 0.9000 0.9000 0.9046 0.9046 -0.0046 -0.51%
2026-09-01 024684 东海价值臻选混合C 0.9046 0.9046 0.9018 0.9018 0.0028 0.31%
2026-08-31 024684 东海价值臻选混合C 0.9018 0.9018 0.8993 0.8993 0.0025 0.28%
2026-08-28 024684 东海价值臻选混合C 0.8993 0.8993 0.8997 0.8997 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 024684 东海价值臻选混合C 0.8997 0.8997 0.9005 0.9005 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 024684 东海价值臻选混合C 0.9005 0.9005 0.8963 0.8963 0.0042 0.47%
2026-08-25 024684 东海价值臻选混合C 0.8963 0.8963 0.8949 0.8949 0.0014 0.16%
2026-08-24 024684 东海价值臻选混合C 0.8949 0.8949 0.8999 0.8999 -0.0050 -0.56%
2026-08-21 024684 东海价值臻选混合C 0.8999 0.8999 0.9072 0.9072 -0.0073 -0.81%
2026-08-20 024684 东海价值臻选混合C 0.9072 0.9072 0.8992 0.8992 0.0080 0.89%
2026-08-19 024684 东海价值臻选混合C 0.8992 0.8992 0.9158 0.9158 -0.0166 -1.81%
2026-08-18 024684 东海价值臻选混合C 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19%
2026-08-17 024684 东海价值臻选混合C 0.9141 0.9141 0.9056 0.9056 0.0085 0.94%
2026-08-14 024684 东海价值臻选混合C 0.9056 0.9056 0.9105 0.9105 -0.0049 -0.54%
2026-08-13 024684 东海价值臻选混合C 0.9105 0.9105 0.9049 0.9049 0.0056 0.62%
2026-08-12 024684 东海价值臻选混合C 0.9049 0.9049 0.9076 0.9076 -0.0027 -0.30%
2026-08-11 024684 东海价值臻选混合C 0.9076 0.9076 0.9097 0.9097 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 024684 东海价值臻选混合C 0.9097 0.9097 0.9052 0.9052 0.0045 0.50%
2026-08-07 024684 东海价值臻选混合C 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2026-08-06 024684 东海价值臻选混合C 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2026-08-05 024684 东海价值臻选混合C 0.9067 0.9067 0.9053 0.9053 0.0014 0.15%
2026-08-04 024684 东海价值臻选混合C 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2026-08-03 024684 东海价值臻选混合C 0.9104 0.9104 0.9162 0.9162 -0.0058 -0.63%
2026-07-31 024684 东海价值臻选混合C 0.9162 0.9162 0.9134 0.9134 0.0028 0.31%
2026-07-30 024684 东海价值臻选混合C 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
2026-07-29 024684 东海价值臻选混合C 0.9120 0.9120 0.9008 0.9008 0.0112 1.24%
2026-07-28 024684 东海价值臻选混合C 0.9008 0.9008 0.8981 0.8981 0.0027 0.30%
2026-07-27 024684 东海价值臻选混合C 0.8981 0.8981 0.8898 0.8898 0.0083 0.93%
2026-07-24 024684 东海价值臻选混合C 0.8898 0.8898 0.8985 0.8985 -0.0087 -0.97%
2026-07-23 024684 东海价值臻选混合C 0.8985 0.8985 0.8919 0.8919 0.0066 0.74%
2026-07-22 024684 东海价值臻选混合C 0.8919 0.8919 0.8915 0.8915 0.0004 0.04%
2026-07-21 024684 东海价值臻选混合C 0.8915 0.8915 0.8918 0.8918 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 024684 东海价值臻选混合C 0.8918 0.8918 0.8804 0.8804 0.0114 1.29%
2026-07-17 024684 东海价值臻选混合C 0.8804 0.8804 0.8928 0.8928 -0.0124 -1.39%
2026-07-16 024684 东海价值臻选混合C 0.8928 0.8928 0.8953 0.8953 -0.0025 -0.28%
2026-07-15 024684 东海价值臻选混合C 0.8953 0.8953 0.8818 0.8818 0.0135 1.53%
2026-07-14 024684 东海价值臻选混合C 0.8818 0.8818 0.8711 0.8711 0.0107 1.23%
2026-07-13 024684 东海价值臻选混合C 0.8711 0.8711 0.8686 0.8686 0.0025 0.29%
2026-07-10 024684 东海价值臻选混合C 0.8686 0.8686 0.8688 0.8688 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 024684 东海价值臻选混合C 0.8688 0.8688 0.8736 0.8736 -0.0048 -0.55%
2026-07-08 024684 东海价值臻选混合C 0.8736 0.8736 0.8765 0.8765 -0.0029 -0.33%
2026-07-07 024684 东海价值臻选混合C 0.8765 0.8765 0.8850 0.8850 -0.0085 -0.96%
2026-07-06 024684 东海价值臻选混合C 0.8850 0.8850 0.8767 0.8767 0.0083 0.95%
2026-07-03 024684 东海价值臻选混合C 0.8767 0.8767 0.8716 0.8716 0.0051 0.59%
2026-07-02 024684 东海价值臻选混合C 0.8716 0.8716 0.8691 0.8691 0.0025 0.29%
2026-07-01 024684 东海价值臻选混合C 0.8691 0.8691 0.8562 0.8562 0.0129 1.51%
2026-06-30 024684 东海价值臻选混合C 0.8562 0.8562 0.8689 0.8689 -0.0127 -1.48%
2026-06-29 024684 东海价值臻选混合C 0.8689 0.8689 0.8582 0.8582 0.0107 1.25%
2026-06-26 024684 东海价值臻选混合C 0.8582 0.8582 0.8747 0.8747 -0.0165 -1.89%
2026-06-25 024684 东海价值臻选混合C 0.8747 0.8747 0.8675 0.8675 0.0072 0.83%
2026-06-24 024684 东海价值臻选混合C 0.8675 0.8675 0.8804 0.8804 -0.0129 -1.49%
2026-06-23 024684 东海价值臻选混合C 0.8804 0.8804 0.8850 0.8850 -0.0046 -0.52%
2026-06-22 024684 东海价值臻选混合C 0.8850 0.8850 0.8610 0.8610 0.0240 2.79%
2026-06-18 024684 东海价值臻选混合C 0.8610 0.8610 0.8806 0.8806 -0.0196 -2.28%
2026-06-17 024684 东海价值臻选混合C 0.8806 0.8806 0.8845 0.8845 -0.0039 -0.44%
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基金名称 单位净值 日增长率
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