东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)
今天最新净值
0.9897
-0.0009 -0.09%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9959
0.0062 0.6286%
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
今年以来东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
今年以来,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-08-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-08-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-08-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-07-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-05-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0033 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0134 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0070 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0089 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0042 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0048 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
