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东海启元添益6个月持有混合发起式C - 基金主页(代码:023245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0139 1.3685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.35%	1.27%	-1.37%	-4.72%	5.58%	-	-	2.84%
同类排名	115/1239	101/1339	1054/1324	1199/1287	224/1207			-

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0548	0.52%
2026-09-17	1.0493	-0.07%
2026-09-16	1.0500	0.71%
2026-09-15	1.0426	0.20%
2026-09-14	1.0405	-0.11%
2026-09-11	1.0416	-0.24%

东海启元添益6个月持有混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
300620	光库科技	0.0000	1.99%	7.04%
000657	中钨高新	0.0000	1.84%	4.15%
688141	杰华特	0.0000	1.75%	1.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.71%	3.37%
300136	信维通信	0.0000	1.67%	0.91%
600105	永鼎股份	0.0000	1.65%	-0.43%
688025	杰普特	0.0000	1.65%	3.70%
301297	富乐德	0.0000	1.61%	1.24%

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金档案

基金代码	023245	基金简称	东海启元添益6个月持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-20~2025-02-10	成立日期	2025-02-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%