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东海价值臻选混合A基金净值查询(024683)

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今天最新净值 0.9740 -0.0022 -0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9740
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海价值臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海价值臻选混合A(024683)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024683	东海价值臻选混合A	0.9783	0.9783	0.9740	0.9740	0.0043	0.44%
2025-12-12	024683	东海价值臻选混合A	0.9740	0.9740	0.9762	0.9762	-0.0022	-0.23%
2025-12-11	024683	东海价值臻选混合A	0.9762	0.9762	0.9810	0.9810	-0.0048	-0.49%
2025-12-10	024683	东海价值臻选混合A	0.9810	0.9810	0.9830	0.9830	-0.0020	-0.20%
2025-12-09	024683	东海价值臻选混合A	0.9830	0.9830	0.9870	0.9870	-0.0040	-0.41%
2025-12-08	024683	东海价值臻选混合A	0.9870	0.9870	0.9886	0.9886	-0.0016	-0.16%
2025-12-05	024683	东海价值臻选混合A	0.9886	0.9886	0.9894	0.9894	-0.0008	-0.08%
2025-12-04	024683	东海价值臻选混合A	0.9894	0.9894	0.9921	0.9921	-0.0027	-0.27%
2025-12-03	024683	东海价值臻选混合A	0.9921	0.9921	0.9928	0.9928	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	024683	东海价值臻选混合A	0.9928	0.9928	0.9901	0.9901	0.0027	0.27%

2025-12-01	024683	东海价值臻选混合A	0.9901	0.9901	0.9881	0.9881	0.0020	0.20%
2025-11-28	024683	东海价值臻选混合A	0.9881	0.9881	0.9880	0.9880	0.0001	0.01%
2025-11-27	024683	东海价值臻选混合A	0.9880	0.9880	0.9881	0.9881	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024683	东海价值臻选混合A	0.9881	0.9881	0.9894	0.9894	-0.0013	-0.13%
2025-11-25	024683	东海价值臻选混合A	0.9894	0.9894	0.9824	0.9824	0.0070	0.71%
2025-11-24	024683	东海价值臻选混合A	0.9824	0.9824	0.9851	0.9851	-0.0027	-0.27%
2025-11-21	024683	东海价值臻选混合A	0.9851	0.9851	1.0003	1.0003	-0.0152	-1.52%
2025-11-20	024683	东海价值臻选混合A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024683	东海价值臻选混合A	1.0007	1.0007	0.9964	0.9964	0.0043	0.43%
2025-11-18	024683	东海价值臻选混合A	0.9964	0.9964	1.0023	1.0023	-0.0059	-0.59%
2025-11-17	024683	东海价值臻选混合A	1.0023	1.0023	1.0109	1.0109	-0.0086	-0.85%
2025-11-14	024683	东海价值臻选混合A	1.0109	1.0109	1.0171	1.0171	-0.0062	-0.61%
2025-11-13	024683	东海价值臻选混合A	1.0171	1.0171	1.0128	1.0128	0.0043	0.42%
2025-11-12	024683	东海价值臻选混合A	1.0128	1.0128	1.0111	1.0111	0.0017	0.17%
2025-11-11	024683	东海价值臻选混合A	1.0111	1.0111	1.0155	1.0155	-0.0044	-0.43%

2025-11-10	024683	东海价值臻选混合A	1.0155	1.0155	1.0108	1.0108	0.0047	0.46%
2025-11-07	024683	东海价值臻选混合A	1.0108	1.0108	1.0116	1.0116	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	024683	东海价值臻选混合A	1.0116	1.0116	1.0057	1.0057	0.0059	0.59%
2025-11-05	024683	东海价值臻选混合A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-11-04	024683	东海价值臻选混合A	1.0054	1.0054	1.0038	1.0038	0.0016	0.16%
2025-11-03	024683	东海价值臻选混合A	1.0038	1.0038	1.0123	1.0123	-0.0085	-0.84%
2025-10-31	024683	东海价值臻选混合A	1.0123	1.0123	1.0201	1.0201	-0.0078	-0.76%
2025-10-30	024683	东海价值臻选混合A	1.0201	1.0201	1.0231	1.0231	-0.0030	-0.29%
2025-10-29	024683	东海价值臻选混合A	1.0231	1.0231	1.0092	1.0092	0.0139	1.38%
2025-10-28	024683	东海价值臻选混合A	1.0092	1.0092	1.0157	1.0157	-0.0065	-0.64%
2025-10-27	024683	东海价值臻选混合A	1.0157	1.0157	1.0074	1.0074	0.0083	0.82%
2025-10-24	024683	东海价值臻选混合A	1.0074	1.0074	1.0011	1.0011	0.0063	0.63%
2025-10-23	024683	东海价值臻选混合A	1.0011	1.0011	0.9982	0.9982	0.0029	0.29%
2025-10-22	024683	东海价值臻选混合A	0.9982	0.9982	1.0011	1.0011	-0.0029	-0.29%
2025-10-21	024683	东海价值臻选混合A	1.0011	1.0011	0.9930	0.9930	0.0081	0.82%
2025-10-20	024683	东海价值臻选混合A	0.9930	0.9930	0.9906	0.9906	0.0024	0.24%
2025-10-17	024683	东海价值臻选混合A	0.9906	0.9906	1.0115	1.0115	-0.0209	-2.07%
2025-10-16	024683	东海价值臻选混合A	1.0115	1.0115	1.0164	1.0164	-0.0049	-0.48%
2025-10-15	024683	东海价值臻选混合A	1.0164	1.0164	1.0064	1.0064	0.0100	0.99%
2025-10-14	024683	东海价值臻选混合A	1.0064	1.0064	1.0185	1.0185	-0.0121	-1.19%
2025-10-13	024683	东海价值臻选混合A	1.0185	1.0185	1.0232	1.0232	-0.0047	-0.46%
2025-10-10	024683	东海价值臻选混合A	1.0232	1.0232	1.0303	1.0303	-0.0071	-0.69%
2025-10-09	024683	东海价值臻选混合A	1.0303	1.0303	1.0167	1.0167	0.0136	1.34%
2025-09-30	024683	东海价值臻选混合A	1.0167	1.0167	1.0094	1.0094	0.0073	0.72%
2025-09-29	024683	东海价值臻选混合A	1.0094	1.0094	1.0009	1.0009	0.0085	0.85%
2025-09-26	024683	东海价值臻选混合A	1.0009	1.0009	1.0048	1.0048	-0.0039	-0.39%
2025-09-25	024683	东海价值臻选混合A	1.0048	1.0048	1.0010	1.0010	0.0038	0.38%
2025-09-24	024683	东海价值臻选混合A	1.0010	1.0010	0.9915	0.9915	0.0095	0.96%
2025-09-23	024683	东海价值臻选混合A	0.9915	0.9915	0.9935	0.9935	-0.0020	-0.20%
2025-09-22	024683	东海价值臻选混合A	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	024683	东海价值臻选混合A	0.9942	0.9942	0.9939	0.9939	0.0003	0.03%
2025-09-18	024683	东海价值臻选混合A	0.9939	0.9939	1.0000	1.0000	-0.0061	-0.61%
2025-09-17	024683	东海价值臻选混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-16	024683	东海价值臻选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海价值臻选混合A	0.9783	0.44%
东海价值臻选混合C	0.9780	0.44%
东海价值臻选混合D	0.7372	0.44%
东海价值臻选混合E	0.6470	0.43%
东海祥龙LOF	0.9112	0.28%
东海启航6个月混合A	0.9359	0.18%
东海启航6个月混合C	0.9284	0.18%
东海核心价值	1.2405	0.08%
东海增益债券发起式A	1.0245	0.03%
东海增益债券发起式C	1.0215	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%