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东海价值臻选混合A基金净值查询(024683)

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今天最新净值 0.8870 -0.0101 -1.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8870
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一季东海价值臻选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海价值臻选混合A(024683)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024683 东海价值臻选混合A 0.8789 0.8789 0.8870 0.8870 -0.0081 -0.92%
2026-09-15 024683 东海价值臻选混合A 0.8870 0.8870 0.8971 0.8971 -0.0101 -1.13%
2026-09-14 024683 东海价值臻选混合A 0.8971 0.8971 0.8884 0.8884 0.0087 0.98%
2026-09-11 024683 东海价值臻选混合A 0.8884 0.8884 0.8967 0.8967 -0.0083 -0.93%
2026-09-10 024683 东海价值臻选混合A 0.8967 0.8967 0.9006 0.9006 -0.0039 -0.43%
2026-09-09 024683 东海价值臻选混合A 0.9006 0.9006 0.9041 0.9041 -0.0035 -0.39%
2026-09-08 024683 东海价值臻选混合A 0.9041 0.9041 0.9063 0.9063 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 024683 东海价值臻选混合A 0.9063 0.9063 0.9149 0.9149 -0.0086 -0.94%
2026-09-04 024683 东海价值臻选混合A 0.9149 0.9149 0.9109 0.9109 0.0040 0.44%
2026-09-03 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9063 0.9063 0.0046 0.51%
2026-09-02 024683 东海价值臻选混合A 0.9063 0.9063 0.9109 0.9109 -0.0046 -0.50%
2026-09-01 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9080 0.9080 0.0029 0.32%
2026-08-31 024683 东海价值臻选混合A 0.9080 0.9080 0.9055 0.9055 0.0025 0.28%
2026-08-28 024683 东海价值臻选混合A 0.9055 0.9055 0.9058 0.9058 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024683 东海价值臻选混合A 0.9058 0.9058 0.9066 0.9066 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 024683 东海价值臻选混合A 0.9066 0.9066 0.9023 0.9023 0.0043 0.48%
2026-08-25 024683 东海价值臻选混合A 0.9023 0.9023 0.9009 0.9009 0.0014 0.16%
2026-08-24 024683 东海价值臻选混合A 0.9009 0.9009 0.9060 0.9060 -0.0051 -0.56%
2026-08-21 024683 东海价值臻选混合A 0.9060 0.9060 0.9133 0.9133 -0.0073 -0.80%
2026-08-20 024683 东海价值臻选混合A 0.9133 0.9133 0.9052 0.9052 0.0081 0.89%
2026-08-19 024683 东海价值臻选混合A 0.9052 0.9052 0.9219 0.9219 -0.0167 -1.81%
2026-08-18 024683 东海价值臻选混合A 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2026-08-17 024683 东海价值臻选混合A 0.9201 0.9201 0.9115 0.9115 0.0086 0.94%
2026-08-14 024683 东海价值臻选混合A 0.9115 0.9115 0.9165 0.9165 -0.0050 -0.55%
2026-08-13 024683 东海价值臻选混合A 0.9165 0.9165 0.9109 0.9109 0.0056 0.61%
2026-08-12 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9136 0.9136 -0.0027 -0.30%
2026-08-11 024683 东海价值臻选混合A 0.9136 0.9136 0.9154 0.9154 -0.0018 -0.20%
2026-08-10 024683 东海价值臻选混合A 0.9154 0.9154 0.9109 0.9109 0.0045 0.49%
2026-08-07 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9089 0.9089 0.0020 0.22%
2026-08-06 024683 东海价值臻选混合A 0.9089 0.9089 0.9124 0.9124 -0.0035 -0.38%
2026-08-05 024683 东海价值臻选混合A 0.9124 0.9124 0.9110 0.9110 0.0014 0.15%
2026-08-04 024683 东海价值臻选混合A 0.9110 0.9110 0.9161 0.9161 -0.0051 -0.56%
2026-08-03 024683 东海价值臻选混合A 0.9161 0.9161 0.9220 0.9220 -0.0059 -0.64%
2026-07-31 024683 东海价值臻选混合A 0.9220 0.9220 0.9191 0.9191 0.0029 0.32%
2026-07-30 024683 东海价值臻选混合A 0.9191 0.9191 0.9177 0.9177 0.0014 0.15%
2026-07-29 024683 东海价值臻选混合A 0.9177 0.9177 0.9064 0.9064 0.0113 1.25%
2026-07-28 024683 东海价值臻选混合A 0.9064 0.9064 0.9036 0.9036 0.0028 0.31%
2026-07-27 024683 东海价值臻选混合A 0.9036 0.9036 0.8953 0.8953 0.0083 0.93%
2026-07-24 024683 东海价值臻选混合A 0.8953 0.8953 0.9041 0.9041 -0.0088 -0.97%
2026-07-23 024683 东海价值臻选混合A 0.9041 0.9041 0.8974 0.8974 0.0067 0.75%
2026-07-22 024683 东海价值臻选混合A 0.8974 0.8974 0.8970 0.8970 0.0004 0.04%
2026-07-21 024683 东海价值臻选混合A 0.8970 0.8970 0.8973 0.8973 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 024683 东海价值臻选混合A 0.8973 0.8973 0.8858 0.8858 0.0115 1.30%
2026-07-17 024683 东海价值臻选混合A 0.8858 0.8858 0.8983 0.8983 -0.0125 -1.39%
2026-07-16 024683 东海价值臻选混合A 0.8983 0.8983 0.9008 0.9008 -0.0025 -0.28%
2026-07-15 024683 东海价值臻选混合A 0.9008 0.9008 0.8872 0.8872 0.0136 1.53%
2026-07-14 024683 东海价值臻选混合A 0.8872 0.8872 0.8764 0.8764 0.0108 1.23%
2026-07-13 024683 东海价值臻选混合A 0.8764 0.8764 0.8738 0.8738 0.0026 0.30%
2026-07-10 024683 东海价值臻选混合A 0.8738 0.8738 0.8740 0.8740 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 024683 东海价值臻选混合A 0.8740 0.8740 0.8788 0.8788 -0.0048 -0.55%
2026-07-08 024683 东海价值臻选混合A 0.8788 0.8788 0.8816 0.8816 -0.0028 -0.32%
2026-07-07 024683 东海价值臻选混合A 0.8816 0.8816 0.8903 0.8903 -0.0087 -0.98%
2026-07-06 024683 东海价值臻选混合A 0.8903 0.8903 0.8818 0.8818 0.0085 0.96%
2026-07-03 024683 东海价值臻选混合A 0.8818 0.8818 0.8767 0.8767 0.0051 0.58%
2026-07-02 024683 东海价值臻选混合A 0.8767 0.8767 0.8741 0.8741 0.0026 0.30%
2026-07-01 024683 东海价值臻选混合A 0.8741 0.8741 0.8612 0.8612 0.0129 1.50%
2026-06-30 024683 东海价值臻选混合A 0.8612 0.8612 0.8739 0.8739 -0.0127 -1.47%
2026-06-29 024683 东海价值臻选混合A 0.8739 0.8739 0.8632 0.8632 0.0107 1.24%
2026-06-26 024683 东海价值臻选混合A 0.8632 0.8632 0.8797 0.8797 -0.0165 -1.88%
2026-06-25 024683 东海价值臻选混合A 0.8797 0.8797 0.8725 0.8725 0.0072 0.83%
2026-06-24 024683 东海价值臻选混合A 0.8725 0.8725 0.8854 0.8854 -0.0129 -1.48%
2026-06-23 024683 东海价值臻选混合A 0.8854 0.8854 0.8900 0.8900 -0.0046 -0.52%
2026-06-22 024683 东海价值臻选混合A 0.8900 0.8900 0.8646 0.8646 0.0254 2.94%
2026-06-18 024683 东海价值臻选混合A 0.8646 0.8646 0.8842 0.8842 -0.0196 -2.27%
2026-06-17 024683 东海价值臻选混合A 0.8842 0.8842 0.8882 0.8882 -0.0040 -0.45%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
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东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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