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东海价值臻选混合A - 基金主页(代码:024683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8870 -0.0101 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8870
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.17%	-2.41%	-3.58%	-1.05%	-12.11%	-	-	-6.83%
同类排名	3965/4982	3671/5417	2931/5423	1324/5376	3801/4741			-

东海价值臻选混合A(024683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8789	-0.92%
2026-09-15	0.8870	-1.13%
2026-09-14	0.8971	0.98%
2026-09-11	0.8884	-0.93%
2026-09-10	0.8967	-0.43%
2026-09-09	0.9006	-0.39%

东海价值臻选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	5.95%	0.97%
600690	海尔智家	0.0000	5.14%	-0.38%
601336	新华保险	0.0000	4.96%	-0.27%
000651	格力电器	0.0000	4.67%	1.79%
600941	中国移动	0.0000	4.48%	0.65%
601318	中国平安	0.0000	4.31%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	3.81%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	3.71%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	3.65%	1.83%
600926	杭州银行	0.0000	3.52%	1.80%

东海价值臻选混合A(024683)基金档案

基金代码	024683	基金简称	东海价值臻选混合A	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-10	成立日期	2025-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新杨恒	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%