东海价值臻选混合A基金净值查询(024683)

今天最新净值 0.8870 -0.0101 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8870
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

近一月东海价值臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海价值臻选混合A(024683)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024683	东海价值臻选混合A	0.8789	0.8789	0.8870	0.8870	-0.0081	-0.92%
2026-09-15	024683	东海价值臻选混合A	0.8870	0.8870	0.8971	0.8971	-0.0101	-1.13%
2026-09-14	024683	东海价值臻选混合A	0.8971	0.8971	0.8884	0.8884	0.0087	0.98%
2026-09-11	024683	东海价值臻选混合A	0.8884	0.8884	0.8967	0.8967	-0.0083	-0.93%
2026-09-10	024683	东海价值臻选混合A	0.8967	0.8967	0.9006	0.9006	-0.0039	-0.43%
2026-09-09	024683	东海价值臻选混合A	0.9006	0.9006	0.9041	0.9041	-0.0035	-0.39%
2026-09-08	024683	东海价值臻选混合A	0.9041	0.9041	0.9063	0.9063	-0.0022	-0.24%
2026-09-07	024683	东海价值臻选混合A	0.9063	0.9063	0.9149	0.9149	-0.0086	-0.94%
2026-09-04	024683	东海价值臻选混合A	0.9149	0.9149	0.9109	0.9109	0.0040	0.44%
2026-09-03	024683	东海价值臻选混合A	0.9109	0.9109	0.9063	0.9063	0.0046	0.51%

2026-09-02	024683	东海价值臻选混合A	0.9063	0.9063	0.9109	0.9109	-0.0046	-0.50%
2026-09-01	024683	东海价值臻选混合A	0.9109	0.9109	0.9080	0.9080	0.0029	0.32%
2026-08-31	024683	东海价值臻选混合A	0.9080	0.9080	0.9055	0.9055	0.0025	0.28%
2026-08-28	024683	东海价值臻选混合A	0.9055	0.9055	0.9058	0.9058	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024683	东海价值臻选混合A	0.9058	0.9058	0.9066	0.9066	-0.0008	-0.09%
2026-08-26	024683	东海价值臻选混合A	0.9066	0.9066	0.9023	0.9023	0.0043	0.48%
2026-08-25	024683	东海价值臻选混合A	0.9023	0.9023	0.9009	0.9009	0.0014	0.16%
2026-08-24	024683	东海价值臻选混合A	0.9009	0.9009	0.9060	0.9060	-0.0051	-0.56%
2026-08-21	024683	东海价值臻选混合A	0.9060	0.9060	0.9133	0.9133	-0.0073	-0.80%
2026-08-20	024683	东海价值臻选混合A	0.9133	0.9133	0.9052	0.9052	0.0081	0.89%
2026-08-19	024683	东海价值臻选混合A	0.9052	0.9052	0.9219	0.9219	-0.0167	-1.81%
2026-08-18	024683	东海价值臻选混合A	0.9219	0.9219	0.9201	0.9201	0.0018	0.20%
2026-08-17	024683	东海价值臻选混合A	0.9201	0.9201	0.9115	0.9115	0.0086	0.94%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%