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东海增益债券发起式A - 基金主页(代码:022399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0420
成立日期：2024-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.03%	-0.29%	-1.41%	1.48%	-	-	5.71%
同类排名	652/1491	522/1731	427/1733	1060/1691	772/1366			-

东海增益债券发起式A(022399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0445	0.24%
2026-09-17	1.0420	0.04%
2026-09-16	1.0416	0.30%
2026-09-15	1.0385	-0.03%
2026-09-14	1.0388	-0.03%
2026-09-11	1.0391	-0.31%

东海增益债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	1.18%	1.45%
688548	广钢气体	0.0000	1.14%	-3.18%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.09%	-0.08%
688392	骄成超声	0.0000	0.99%	6.08%
300390	天华新能	0.0000	0.82%	7.50%
600010	包钢股份	0.0000	0.78%	1.62%
688411	海博思创	0.0000	0.76%	-1.62%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%
601958	金钼股份	0.0000	0.74%	3.12%
605305	中际联合	0.0000	0.73%	1.94%

东海增益债券发起式A(022399)基金档案

基金代码	022399	基金简称	东海增益债券发起式A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵炜	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%