东海增益债券发起式A基金净值查询(022399)
今天最新净值
1.0416
0.0031 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0066 0.6277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一月,东海增益债券发起式A(022399)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0004 |
0.04% |
