东海增益债券发起式A基金净值查询(022399)
今天最新净值
1.0242
0.0018 0.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0141
-0.0104 -1.0119%
- 累计净值：1.0242
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一月,东海增益债券发起式A(022399)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0008 |
-0.08% |
