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东海祥泰三年定开债发起式 - 基金主页(代码:009802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7146亿
最近资产：82.13亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.01%	0.10%	0.69%	2.40%	4.94%	7.42%	16.85%
同类排名	1642/2488	1947/2520	1771/2515	740/2504	1220/2453	739/2168	1330/1723	-

东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0376	0.01%
2026-09-16	1.0375	0.00%
2026-09-15	1.0375	0.00%
2026-09-14	1.0375	0.01%
2026-09-11	1.0374	0.00%
2026-09-10	1.0374	0.00%

东海祥泰三年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0200元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0260元

东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金档案

基金代码	009802	基金简称	东海祥泰三年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-07-16~2020-07-20	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨张浩硕渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	82.13亿	最近份额	79.7146亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%