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东海祥泰三年定开债券 - 基金主页(代码:009802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1097
成立日期：2020-07-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1044亿
最近资产：
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲邢烨张浩硕渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.04%	0.21%	0.51%	2.42%	5.82%	9.22%	11.28%
同类排名	2911/3093	240/3177	2840/3140	2943/3059	2498/2721	1697/2345	1563/2038	-

东海祥泰三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0260元

东海祥泰三年定开债券(009802)基金档案

基金代码	009802	基金简称	东海祥泰三年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-07-16~2020-07-20	成立日期	2020-07-24	基金类型
基金经理	祝鸿玲邢烨张浩硕渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产		最近份额	10.1044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.2329	0.16%
东海科技动力C	1.1976	0.16%
东海祥利纯债	1.0555	0.10%
东海祥瑞A	1.1590	0.04%
东海祥瑞C	1.1280	0.04%
东海祥苏短债A	1.1347	0.03%
东海祥苏短债C	1.1257	0.03%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0179	0.01%
东海美丽中国	1.0360	0.00%
东海启航6个月混合A	0.8786	-0.32%