东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0385
0.0002 0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：83.27亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一月,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1545 |
1.0383 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1543 |
1.0382 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1542 |
1.0382 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1542 |
1.0381 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1541 |
1.0381 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1541 |
1.0379 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1539 |
1.0378 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1538 |
1.0377 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1537 |
1.0377 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1537 |
1.0376 |
1.1536 |
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| 2025-12-01 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0376 |
1.1536 |
1.0374 |
1.1534 |
0.0002 |
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| 2025-11-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0374 |
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1.0373 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1533 |
1.0373 |
1.1533 |
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| 2025-11-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1533 |
1.0372 |
1.1532 |
0.0001 |
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| 2025-11-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1532 |
1.0372 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1532 |
1.0370 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0370 |
1.1530 |
1.0369 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1529 |
1.0368 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1528 |
1.0368 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1528 |
1.0477 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1527 |
1.0475 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
