东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0385
0.0002 0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：83.27亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一年,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1545 |
1.0383 |
1.1543 |
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0.02% |
| 2025-12-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-11 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-09 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-05 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-12-04 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-17 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0474 |
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|
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-30 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0465 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-24 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-22 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-21 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-20 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-17 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-16 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0456 |
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| 2025-10-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-10-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-26 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0442 |
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| 2025-09-23 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-22 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0438 |
1.1488 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1486 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1485 |
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0.0001 |
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| 2025-09-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1484 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1483 |
1.0433 |
1.1483 |
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| 2025-09-09 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-09-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1479 |
1.0429 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1479 |
1.0428 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1478 |
1.0427 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1477 |
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1.1475 |
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| 2025-08-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1475 |
1.0425 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1475 |
1.0424 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1474 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1473 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1473 |
1.0421 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0421 |
1.1471 |
1.0420 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0420 |
1.1470 |
1.0420 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0420 |
1.1470 |
1.0419 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1469 |
1.0418 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0418 |
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1.1466 |
0.0002 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1466 |
1.0416 |
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0.00% |
| 2025-08-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1466 |
1.0415 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1465 |
1.0414 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0414 |
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1.0414 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0412 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0411 |
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0.0000 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0407 |
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0.05% |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0401 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0400 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0400 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0379 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0378 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0367 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0367 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0364 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0364 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0360 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0358 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0355 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0354 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0347 |
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1.0345 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0328 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0327 |
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| 2025-05-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0325 |
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| 2025-05-08 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0324 |
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1.0324 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0324 |
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0.0001 |
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| 2025-05-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1373 |
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0.03% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1370 |
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| 2025-04-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0319 |
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| 2025-04-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1368 |
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| 2025-04-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0317 |
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| 2025-04-24 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-04-23 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0315 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-04-21 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1364 |
1.0312 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1362 |
1.0312 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1362 |
1.0311 |
1.1361 |
0.0001 |
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| 2025-04-16 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0311 |
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| 2025-04-15 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1360 |
1.0310 |
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| 2025-04-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1360 |
1.0308 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1358 |
1.0307 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1357 |
1.0307 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1357 |
1.0306 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0306 |
1.1356 |
1.0306 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0306 |
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0.03% |
| 2025-04-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1353 |
1.0303 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0303 |
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| 2025-04-01 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0301 |
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| 2025-03-28 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1350 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0299 |
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| 2025-03-26 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0298 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0298 |
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0.0001 |
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| 2025-03-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0295 |
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0.02% |
| 2025-03-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0295 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0295 |
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1.0294 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0294 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0294 |
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1.0293 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0293 |
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1.0291 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0291 |
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| 2025-03-13 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0290 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0290 |
1.1340 |
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0.0001 |
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| 2025-03-11 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0289 |
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1.0289 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0289 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0286 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0286 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0285 |
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0.0000 |
0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0285 |
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| 2025-02-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0282 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0282 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0281 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1331 |
1.0279 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1329 |
1.0279 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0278 |
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0.01% |
| 2025-02-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1328 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0277 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1327 |
1.0275 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1325 |
1.0275 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0275 |
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1.0274 |
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| 2025-02-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1324 |
1.0273 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0273 |
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1.0273 |
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| 2025-02-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-02-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0271 |
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0.0001 |
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| 2025-02-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0270 |
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1.0270 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0270 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0265 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0264 |
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| 2025-01-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1313 |
1.0263 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0263 |
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| 2025-01-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0262 |
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1.0262 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0260 |
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0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0259 |
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1.0259 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0259 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0258 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
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1.0256 |
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0.0000 |
0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
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009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
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| 2025-01-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1304 |
1.0252 |
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0.0002 |
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| 2025-01-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0252 |
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0.01% |
| 2025-01-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0251 |
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1.0250 |
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0.01% |
| 2024-12-31 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1300 |
1.0250 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0247 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0246 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1296 |
1.0245 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1295 |
1.0244 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1294 |
1.0243 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1293 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0241 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
