金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0385 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1545
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7146亿
最近资产：83.27亿元
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲邢烨张浩硕渠淼

近一周东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	1.1546	1.0385	1.1545	0.0001	0.01%
2025-12-15	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0385	1.1545	1.0383	1.1543	0.0002	0.02%
2025-12-12	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0383	1.1543	1.0382	1.1542	0.0001	0.01%
2025-12-11	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0382	1.1542	1.0382	1.1542	0.0000	0.00%
2025-12-10	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0382	1.1542	1.0381	1.1541	0.0001	0.01%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海润兴债券A	1.0443	0.02%
东海润兴债券C	1.0076	0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
东海祥苏短债A	1.1736	0.01%
东海祥苏短债C	1.1597	0.01%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%
东海祥利纯债	1.0283	-0.01%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%