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东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)

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今天最新净值 1.0375 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7146亿
最近资产：82.13亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕渠淼

近一周东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0375	1.1735	1.0375	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-15	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0375	1.1735	1.0375	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-14	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0375	1.1735	1.0374	1.1734	0.0001	0.01%
2026-09-11	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0374	1.1734	1.0374	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-10	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0374	1.1734	1.0374	1.1734	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.07%
东海美丽中国A	1.3409	1.30%
东海核心价值	1.2196	1.27%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%