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东海鑫享66个月定开 - 基金主页(代码:010794)

今天最新净值 1.0485 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.08% 0.34% 0.83% 3.46% 7.25% - 9.48%
同类排名 2457/3093 58/3177 1900/3140 2673/3059 1874/2721 827/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0350元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0100元
东海鑫享66个月定开基金动态
东海鑫享66个月定开(010794)基金档案
基金代码 010794 基金简称 东海鑫享66个月定开 基金全称
发行日期 2021-04-26~2021-07-25 成立日期 基金类型
基金经理 祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼 基金托管人 基金公司 东海基金
最近资产 最近份额 73.0013亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海核心价值 1.1398 2.26%
东海启航6个月混合A 0.8681 1.54%
东海启航6个月混合C 0.8641 1.54%
东海祥龙LOF 0.8355 0.43%
东海科技动力A 1.2574 0.38%
东海科技动力C 1.2215 0.38%
东海祥利纯债 1.0470 0.03%
东海鑫乐一年定开债发起式 1.0404 0.02%
东海祥瑞A 1.1543 0.02%
东海祥瑞C 1.1236 0.02%