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东海鑫享66个月定开(010794)基金分红送配

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今天最新净值 1.1137 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.0064亿
最近资产：78.00亿
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲邢烨渠淼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0200元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	每份派现金0.0110元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0350元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	每份派现金0.0100元

基金动态

东海鑫享66个月定开基金公司产品线深度调查！前十强市场份额超三成，6家年内零获批

整体来看，一方面是头部基金公司占据优势资源，马太效应明显；另一方面是部分中小基金公司处境艰难。在复杂多变的市场环境中，后来者只有找到自己独特的发展路径，才有望脱颖而出。
标签：产品公司发行申报主题份额金元关联基金：东海鑫享66个月定开

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%