东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

今天最新净值 0.8372 -0.0023 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8372
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一月东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8372	0.8372	-0.0012	-0.14%
2026-09-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8372	0.8372	0.8395	0.8395	-0.0023	-0.27%
2026-09-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8395	0.8395	0.8437	0.8437	-0.0042	-0.50%
2026-09-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8437	0.8437	0.8417	0.8417	0.0020	0.24%
2026-09-11	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8417	0.8417	0.8463	0.8463	-0.0046	-0.54%
2026-09-10	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8463	0.8463	0.8435	0.8435	0.0028	0.33%
2026-09-09	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8435	0.8435	0.8421	0.8421	0.0014	0.17%
2026-09-08	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8421	0.8421	0.8390	0.8390	0.0031	0.37%
2026-09-07	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8390	0.8390	0.8436	0.8436	-0.0046	-0.55%
2026-09-04	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8436	0.8436	0.8418	0.8418	0.0018	0.21%

2026-09-03	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8418	0.8418	0.8415	0.8415	0.0003	0.04%
2026-09-02	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8415	0.8415	0.8446	0.8446	-0.0031	-0.37%
2026-09-01	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8446	0.8446	0.8366	0.8366	0.0080	0.96%
2026-08-31	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8366	0.8366	0.8339	0.8339	0.0027	0.32%
2026-08-28	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8339	0.8339	0.8342	0.8342	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8342	0.8342	0.8377	0.8377	-0.0035	-0.42%
2026-08-26	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8377	0.8377	0.8332	0.8332	0.0045	0.54%
2026-08-25	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8332	0.8332	0.8340	0.8340	-0.0008	-0.10%
2026-08-24	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8340	0.8340	0.8284	0.8284	0.0056	0.68%
2026-08-21	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8284	0.8284	0.8321	0.8321	-0.0037	-0.44%
2026-08-20	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8297	0.8297	0.0024	0.29%
2026-08-19	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	0.8297	0.8257	0.8257	0.0040	0.48%
2026-08-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8257	0.8257	0.8247	0.8247	0.0010	0.12%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%