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东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8360 -0.0012 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8360
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1180亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一周东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8353	0.8353	0.8360	0.8360	-0.0007	-0.08%
2026-09-17	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8372	0.8372	-0.0012	-0.14%
2026-09-16	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8372	0.8372	0.8395	0.8395	-0.0023	-0.27%
2026-09-15	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8395	0.8395	0.8437	0.8437	-0.0042	-0.50%
2026-09-14	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8437	0.8437	0.8417	0.8417	0.0020	0.24%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%