| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.56% | - | 0.14% | 0.57% | 2.02% | 3.93% | 7.79% | 8.49% |
| 同类排名 | 1949/2695 | 1800/2730 | 1353/2723 | 1535/2710 | 1940/2659 | 1660/2369 | 1386/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1.0968 | 0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0959 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0960 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0960 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海美丽中国A | 1.3604 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9185 | 2.04% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9145 | 2.04% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6837 | 2.04% |
| 东海核心价值 | 1.2374 | 1.49% |
| 东海科技动力A | 1.6781 | 1.07% |
| 东海科技动力C | 1.6227 | 1.06% |
| 东海产业优选混合发起式A | 1.0248 | 0.92% |
| 东海产业优选混合发起式C | 1.0119 | 0.92% |
| 东海价值臻选混合C | 0.8763 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |