基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东海鑫乐一年定开债发起式 - 基金主页(代码:017682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0620亿
最近资产：6.39亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-	0.14%	0.57%	2.02%	3.93%	7.79%	8.49%
同类排名	1949/2695	1800/2730	1353/2723	1535/2710	1940/2659	1660/2369	1386/1897	-

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0968	0.00%
2026-09-04	1.0968	0.08%
2026-08-28	1.0959	-0.01%
2026-08-21	1.0960	0.00%
2026-08-20	1.0960	0.00%

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金档案

基金代码	017682	基金简称	东海鑫乐一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-03-09~2023-03-15	成立日期	2023-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨张浩硕	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	6.39亿	最近份额	6.0620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%