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东海鑫乐一年定开债发起式 - 基金主页(代码:017682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0620亿
最近资产：6.39亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-	0.14%	0.57%	2.02%	3.93%	7.79%	8.49%
同类排名	1949/2695	1800/2730	1353/2723	1535/2710	1940/2659	1660/2369	1386/1897	-

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0968	0.00%
2026-09-04	1.0968	0.08%
2026-08-28	1.0959	-0.01%
2026-08-21	1.0960	0.00%
2026-08-20	1.0960	0.00%

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金档案

基金代码	017682	基金简称	东海鑫乐一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-03-09~2023-03-15	成立日期	2023-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨张浩硕	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	6.39亿	最近份额	6.0620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%