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东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询(017682)

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今天最新净值 1.0968 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0620亿
最近资产：6.39亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一月东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2026-09-04	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0968	1.0968	1.0959	1.0959	0.0009	0.08%
2026-08-28	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-08-20	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%