东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询(017682)
今天最新净值
1.0442
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 张浩硕
近一季,东海鑫乐一年定开债发起式(017682)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
017682 |
东海鑫乐一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
