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东海合益3个月定开债券发起式A - 基金主页(代码:024017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0018 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9918 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.15%	-0.18%	0.71%	1.18%	-	-	-0.78%
同类排名	704/1519	308/1760	458/1766	164/1709	879/1388			-

东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0019	0.01%
2026-09-15	1.0018	-0.03%
2026-09-14	1.0021	0.00%
2026-09-11	1.0021	-0.08%
2026-09-10	1.0029	-0.04%
2026-09-09	1.0033	0.00%

东海合益3个月定开债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.90%	1.35%
600350	山东高速	0.0000	0.75%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.58%	3.78%
600941	中国移动	0.0000	0.52%	0.65%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601728	中国电信	0.0000	0.47%	1.04%
601816	京沪高铁	0.0000	0.47%	1.02%
002032	苏泊尔	0.0000	0.43%	2.37%
600377	宁沪高速	0.0000	0.42%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%

东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金档案

基金代码	024017	基金简称	东海合益3个月定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-02	成立日期	2025-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%