东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询(024017)
今天最新净值
1.0021
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9918
-0.0010 -0.0968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：2025-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月,东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024017 |
东海合益3个月定开债券发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0008 |
0.08% |
