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东海合益3个月定开债券发起式A基金盘中实时估值(024017)

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今天最新净值 1.0018 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

东海合益3个月定开债券发起式A基金024017重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	2.90%	1.35%	0.0392%
600350	山东高速	0.0000	0.75%	4.48%	0.0336%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.58%	3.78%	0.0219%
600941	中国移动	0.0000	0.52%	0.65%	0.0034%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%	0.0071%
601728	中国电信	0.0000	0.47%	1.04%	0.0049%
601816	京沪高铁	0.0000	0.47%	1.02%	0.0048%
002032	苏泊尔	0.0000	0.43%	2.37%	0.0102%
600377	宁沪高速	0.0000	0.42%	1.35%	0.0057%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.38%		0.1374%		%

东海合益3个月定开债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	1.28%
2026-09-15	-0.03%	1.28%
2026-09-14	0.00%	1.28%
2026-09-11	-0.08%	1.28%
2026-09-10	-0.04%	1.28%
2026-09-09	0.00%	1.28%
2026-09-08	-0.03%	1.28%
2026-09-07	0.01%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海合益3个月定开债券发起式A基金024017实时估值图

东海合益3个月定开债券发起式A基金024017实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%