东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询(024017)

今天最新净值 1.0021 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9918 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0021
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一季东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2026-09-11	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0029	1.0029	1.0033	1.0033	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-09-08	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0033	1.0033	1.0036	1.0036	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-09-04	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2026-09-03	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2026-09-02	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0031	1.0031	1.0042	1.0042	-0.0011	-0.11%

2026-09-01	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2026-08-31	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2026-08-28	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-27	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-08-26	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2026-08-25	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2026-08-24	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0025	1.0025	1.0029	1.0029	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-08-19	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0030	1.0030	1.0049	1.0049	-0.0019	-0.19%
2026-08-18	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2026-08-17	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0044	1.0044	1.0036	1.0036	0.0008	0.08%
2026-08-14	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-08-13	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-12	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%

2026-08-11	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2026-08-07	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2026-08-06	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0027	1.0027	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2026-07-31	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0037	1.0037	1.0028	1.0028	0.0009	0.09%
2026-07-29	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2026-07-28	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2026-07-27	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2026-07-24	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2026-07-22	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-07-21	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9993	0.9993	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%
2026-07-20	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0001	1.0001	0.9972	0.9972	0.0029	0.29%
2026-07-17	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2026-07-16	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2026-07-14	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2026-07-13	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9953	0.9953	0.9950	0.9950	0.0003	0.03%
2026-07-10	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9950	0.9950	0.9948	0.9948	0.0002	0.02%
2026-07-09	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9948	0.9948	0.9957	0.9957	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9957	0.9957	0.9947	0.9947	0.0010	0.10%
2026-07-07	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9947	0.9947	0.9948	0.9948	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9948	0.9948	0.9931	0.9931	0.0017	0.17%
2026-07-03	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9931	0.9931	0.9925	0.9925	0.0006	0.06%
2026-07-02	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9925	0.9925	0.9910	0.9910	0.0015	0.15%
2026-07-01	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9910	0.9910	0.9905	0.9905	0.0005	0.05%
2026-06-30	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9905	0.9905	0.9921	0.9921	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9921	0.9921	0.9909	0.9909	0.0012	0.12%
2026-06-26	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9909	0.9909	0.9907	0.9907	0.0002	0.02%
2026-06-25	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9907	0.9907	0.9911	0.9911	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9911	0.9911	0.9924	0.9924	-0.0013	-0.13%
2026-06-23	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9928	0.9928	0.9922	0.9922	0.0006	0.06%
2026-06-18	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9922	0.9922	0.9934	0.9934	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9934	0.9934	0.9935	0.9935	-0.0001	-0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%