东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)

今天最新净值 1.0005 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9896 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0005
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一季东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海合益3个月定开债券发起式C(024018)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-09-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2026-09-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2026-09-08	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-09-04	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2026-09-03	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%

2026-09-02	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%
2026-09-01	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-31	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-08-28	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-08-26	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2026-08-25	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%
2026-08-24	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-08-19	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%
2026-08-18	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2026-08-17	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2026-08-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2026-08-13	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%

2026-08-12	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2026-08-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2026-08-07	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-06	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-07-31	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0028	1.0028	1.0018	1.0018	0.0010	0.10%
2026-07-29	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2026-07-28	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2026-07-27	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0000	1.0000	0.9991	0.9991	0.0009	0.09%
2026-07-24	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-07-22	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-07-21	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%
2026-07-20	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9992	0.9992	0.9964	0.9964	0.0028	0.28%
2026-07-17	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9964	0.9964	0.9959	0.9959	0.0005	0.05%
2026-07-16	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9959	0.9959	0.9964	0.9964	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2026-07-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9954	0.9954	0.9945	0.9945	0.0009	0.09%
2026-07-13	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9945	0.9945	0.9943	0.9943	0.0002	0.02%
2026-07-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9943	0.9943	0.9941	0.9941	0.0002	0.02%
2026-07-09	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9950	0.9950	0.9939	0.9939	0.0011	0.11%
2026-07-07	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9939	0.9939	0.9940	0.9940	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9940	0.9940	0.9924	0.9924	0.0016	0.16%
2026-07-03	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9924	0.9924	0.9917	0.9917	0.0007	0.07%
2026-07-02	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9917	0.9917	0.9903	0.9903	0.0014	0.14%
2026-07-01	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9903	0.9903	0.9898	0.9898	0.0005	0.05%
2026-06-30	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9898	0.9898	0.9914	0.9914	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9914	0.9914	0.9902	0.9902	0.0012	0.12%
2026-06-26	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9902	0.9902	0.9900	0.9900	0.0002	0.02%
2026-06-25	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9900	0.9900	0.9904	0.9904	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9904	0.9904	0.9917	0.9917	-0.0013	-0.13%
2026-06-23	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9921	0.9921	0.9914	0.9914	0.0007	0.07%
2026-06-18	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9914	0.9914	0.9926	0.9926	-0.0012	-0.12%
2026-06-17	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9926	0.9926	0.9927	0.9927	-0.0001	-0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%