东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)

今天最新净值 0.9874 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9868 -0.0004 -0.0414%

累计净值：0.9874
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

今年以来东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东海合益3个月定开债券发起式C(024018)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9872	0.9872	0.9874	0.9874	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9874	0.9874	0.9877	0.9877	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9877	0.9877	0.9882	0.9882	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9882	0.9882	0.9883	0.9883	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%
2025-12-09	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9881	0.9881	0.9881	0.9881	0.0000	0.00%
2025-12-08	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9881	0.9881	0.9889	0.9889	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9889	0.9889	0.9895	0.9895	-0.0006	-0.06%
2025-12-04	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9895	0.9895	0.9906	0.9906	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%

2025-12-02	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9905	0.9905	0.9907	0.9907	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9907	0.9907	0.9903	0.9903	0.0004	0.04%
2025-11-28	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9903	0.9903	0.9902	0.9902	0.0001	0.01%
2025-11-27	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9902	0.9902	0.9900	0.9900	0.0002	0.02%
2025-11-26	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9900	0.9900	0.9903	0.9903	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9902	0.9902	0.9911	0.9911	-0.0009	-0.09%
2025-11-20	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9911	0.9911	0.9911	0.9911	0.0000	0.00%
2025-11-19	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9911	0.9911	0.9913	0.9913	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9913	0.9913	0.9913	0.9913	0.0000	0.00%
2025-11-17	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9913	0.9913	0.9916	0.9916	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9916	0.9916	0.9918	0.9918	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9918	0.9918	0.9923	0.9923	-0.0005	-0.05%
2025-11-12	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9923	0.9923	0.9921	0.9921	0.0002	0.02%
2025-11-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9921	0.9921	0.9918	0.9918	0.0003	0.03%
2025-11-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9918	0.9918	0.9906	0.9906	0.0012	0.12%

2025-11-07	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9906	0.9906	0.9906	0.9906	0.0000	0.00%
2025-11-06	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9910	0.9910	0.9903	0.9903	0.0007	0.07%
2025-11-03	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9903	0.9903	0.9894	0.9894	0.0009	0.09%
2025-10-31	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2025-10-30	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9893	0.9893	0.9891	0.9891	0.0002	0.02%
2025-10-29	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9891	0.9891	0.9892	0.9892	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9892	0.9892	0.9881	0.9881	0.0011	0.11%
2025-10-27	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9881	0.9881	0.9876	0.9876	0.0005	0.05%
2025-10-24	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9876	0.9876	0.9880	0.9880	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9880	0.9880	0.9879	0.9879	0.0001	0.01%
2025-10-22	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9879	0.9879	0.9872	0.9872	0.0007	0.07%
2025-10-21	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9872	0.9872	0.9874	0.9874	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9874	0.9874	0.9878	0.9878	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9878	0.9878	0.9875	0.9875	0.0003	0.03%
2025-10-16	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9875	0.9875	0.9865	0.9865	0.0010	0.10%
2025-10-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9865	0.9865	0.9866	0.9866	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9866	0.9866	0.9858	0.9858	0.0008	0.08%
2025-10-13	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9858	0.9858	0.9854	0.9854	0.0004	0.04%
2025-10-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9854	0.9854	0.9850	0.9850	0.0004	0.04%
2025-10-09	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9850	0.9850	0.9841	0.9841	0.0009	0.09%
2025-09-30	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9841	0.9841	0.9843	0.9843	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9843	0.9843	0.9841	0.9841	0.0002	0.02%
2025-09-26	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9841	0.9841	0.9836	0.9836	0.0005	0.05%
2025-09-25	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9836	0.9836	0.9840	0.9840	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9840	0.9840	0.9845	0.9845	-0.0005	0.00%
2025-09-22	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9841	0.9841	0.9845	0.9845	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9845	0.9845	0.9882	0.9882	-0.0037	0.00%
2025-09-12	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9882	0.9882	0.9905	0.9905	-0.0023	0.00%
2025-09-05	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9905	0.9905	0.9920	0.9920	-0.0015	0.00%
2025-08-29	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9920	0.9920	0.9942	0.9942	-0.0022	0.00%
2025-08-22	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9942	0.9942	0.9944	0.9944	-0.0002	0.00%
2025-08-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9944	0.9944	0.9979	0.9979	-0.0035	0.00%
2025-08-08	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9979	0.9979	0.9965	0.9965	0.0014	0.00%
2025-08-01	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9965	0.9965	0.9985	0.9985	-0.0020	0.00%
2025-07-25	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9985	0.9985	1.0005	1.0005	-0.0020	0.00%
2025-07-18	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0005	1.0005	1.0010	1.0010	-0.0005	0.00%
2025-07-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0010	1.0010	1.0002	1.0002	0.0008	0.08%
2025-07-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2025-07-09	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-07	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海润兴债券A	1.0443	0.02%
东海润兴债券C	1.0076	0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
东海祥苏短债A	1.1736	0.01%
东海祥苏短债C	1.1597	0.01%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%
东海祥利纯债	1.0283	-0.01%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%