东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)
今天最新净值
0.9872
-0.0002 -0.02%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9945
0.0073 0.7347%
- 累计净值：0.9872
- 成立日期：2025-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月,东海合益3个月定开债券发起式C(024018)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
