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东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)

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今天最新净值 1.0005 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9896 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0005
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一周东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海合益3个月定开债券发起式C(024018)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-09-15	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2026-09-11	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%