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东海增裕债券发起式A - 基金主页(代码:026220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.22%	-0.46%	0.52%	-	-	-	0.21%
同类排名		999/1766	602/1768	245/1726				-

东海增裕债券发起式A(026220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0060	0.18%
2026-09-17	1.0042	-0.08%
2026-09-16	1.0086	0.11%
2026-09-15	1.0075	-0.07%
2026-09-14	1.0082	-0.07%
2026-09-11	1.0089	-0.11%

东海增裕债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0036元

东海增裕债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002736	国信证券	0.0000	0.25%	0.98%
601211	国泰海通	0.0000	0.18%	0.53%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
601628	中国人寿	0.0000	0.17%	-0.33%
300274	阳光电源	0.0000	0.16%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	0.14%	0.97%
601688	华泰证券	0.0000	0.14%	0.99%
600309	万华化学	0.0000	0.13%	0.16%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.12%	2.57%

东海增裕债券发起式A(026220)基金档案

基金代码	026220	基金简称	东海增裕债券发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-06~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邢烨	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%