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东海祥瑞C基金净值查询(002382)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0844 0.0006 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1904
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7231亿
  • 最近资产：5.16亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
近一季东海祥瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海祥瑞C(002382)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0844 1.1904 0.0006 0.06%
2026-09-15 002382 东海祥瑞C 1.0844 1.1904 1.0838 1.1898 0.0006 0.06%
2026-09-14 002382 东海祥瑞C 1.0838 1.1898 1.0840 1.1900 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 002382 东海祥瑞C 1.0840 1.1900 1.0846 1.1906 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 002382 东海祥瑞C 1.0846 1.1906 1.0850 1.1910 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0849 1.1909 0.0001 0.01%
2026-09-08 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0852 1.1912 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 002382 东海祥瑞C 1.0852 1.1912 1.0849 1.1909 0.0003 0.03%
2026-09-04 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0849 1.1909 0.0000 0.00%
2026-09-03 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0836 1.1896 0.0013 0.12%
2026-09-02 002382 东海祥瑞C 1.0836 1.1896 1.0842 1.1902 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 002382 东海祥瑞C 1.0842 1.1902 1.0833 1.1893 0.0009 0.08%
2026-08-31 002382 东海祥瑞C 1.0833 1.1893 1.0829 1.1889 0.0004 0.04%
2026-08-28 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0829 1.1889 0.0000 0.00%
2026-08-27 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0843 1.1903 -0.0014 -0.13%
2026-08-26 002382 东海祥瑞C 1.0843 1.1903 1.0847 1.1907 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 002382 东海祥瑞C 1.0847 1.1907 1.0849 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0837 1.1897 0.0012 0.11%
2026-08-21 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0838 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 002382 东海祥瑞C 1.0838 1.1898 1.0845 1.1905 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 002382 东海祥瑞C 1.0845 1.1905 1.0846 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 002382 东海祥瑞C 1.0846 1.1906 1.0837 1.1897 0.0009 0.08%
2026-08-17 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0837 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-14 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0828 1.1888 0.0009 0.08%
2026-08-13 002382 东海祥瑞C 1.0828 1.1888 1.0811 1.1871 0.0017 0.16%
2026-08-12 002382 东海祥瑞C 1.0811 1.1871 1.0815 1.1875 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 002382 东海祥瑞C 1.0815 1.1875 1.0820 1.1880 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 002382 东海祥瑞C 1.0820 1.1880 1.0808 1.1868 0.0012 0.11%
2026-08-07 002382 东海祥瑞C 1.0808 1.1868 1.0798 1.1858 0.0010 0.09%
2026-08-06 002382 东海祥瑞C 1.0798 1.1858 1.0798 1.1858 0.0000 0.00%
2026-08-05 002382 东海祥瑞C 1.0798 1.1858 1.0801 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 002382 东海祥瑞C 1.0801 1.1861 1.0792 1.1852 0.0009 0.08%
2026-08-03 002382 东海祥瑞C 1.0792 1.1852 1.0790 1.1850 0.0002 0.02%
2026-07-31 002382 东海祥瑞C 1.0790 1.1850 1.0780 1.1840 0.0010 0.09%
2026-07-30 002382 东海祥瑞C 1.0780 1.1840 1.0763 1.1823 0.0017 0.16%
2026-07-29 002382 东海祥瑞C 1.0763 1.1823 1.0766 1.1826 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 002382 东海祥瑞C 1.0766 1.1826 1.0766 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-27 002382 东海祥瑞C 1.0766 1.1826 1.0765 1.1825 0.0001 0.01%
2026-07-24 002382 东海祥瑞C 1.0765 1.1825 1.0759 1.1819 0.0006 0.06%
2026-07-23 002382 东海祥瑞C 1.0759 1.1819 1.0755 1.1815 0.0004 0.04%
2026-07-22 002382 东海祥瑞C 1.0755 1.1815 1.0730 1.1790 0.0025 0.23%
2026-07-21 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0725 1.1785 0.0005 0.05%
2026-07-20 002382 东海祥瑞C 1.0725 1.1785 1.0730 1.1790 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0720 1.1780 0.0010 0.09%
2026-07-16 002382 东海祥瑞C 1.0720 1.1780 1.0727 1.1787 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 002382 东海祥瑞C 1.0727 1.1787 1.0722 1.1782 0.0005 0.05%
2026-07-14 002382 东海祥瑞C 1.0722 1.1782 1.0719 1.1779 0.0003 0.03%
2026-07-13 002382 东海祥瑞C 1.0719 1.1779 1.0723 1.1783 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 002382 东海祥瑞C 1.0723 1.1783 1.0721 1.1781 0.0002 0.02%
2026-07-09 002382 东海祥瑞C 1.0721 1.1781 1.0719 1.1779 0.0002 0.02%
2026-07-08 002382 东海祥瑞C 1.0719 1.1779 1.0707 1.1767 0.0012 0.11%
2026-07-07 002382 东海祥瑞C 1.0707 1.1767 1.0705 1.1765 0.0002 0.02%
2026-07-06 002382 东海祥瑞C 1.0705 1.1765 1.0691 1.1751 0.0014 0.13%
2026-07-03 002382 东海祥瑞C 1.0691 1.1751 1.0699 1.1759 -0.0008 -0.07%
2026-07-02 002382 东海祥瑞C 1.0699 1.1759 1.0691 1.1751 0.0008 0.07%
2026-07-01 002382 东海祥瑞C 1.0691 1.1751 1.0710 1.1770 -0.0019 -0.18%
2026-06-30 002382 东海祥瑞C 1.0710 1.1770 1.0730 1.1790 -0.0020 -0.19%
2026-06-29 002382 东海祥瑞C 1.0730 1.1790 1.0712 1.1772 0.0018 0.17%
2026-06-26 002382 东海祥瑞C 1.0712 1.1772 1.0706 1.1766 0.0006 0.06%
2026-06-25 002382 东海祥瑞C 1.0706 1.1766 1.0695 1.1755 0.0011 0.10%
2026-06-24 002382 东海祥瑞C 1.0695 1.1755 1.0696 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 002382 东海祥瑞C 1.0696 1.1756 1.0701 1.1761 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 002382 东海祥瑞C 1.0701 1.1761 1.0701 1.1761 0.0000 0.00%
2026-06-18 002382 东海祥瑞C 1.0701 1.1761 1.0699 1.1759 0.0002 0.02%
2026-06-17 002382 东海祥瑞C 1.0699 1.1759 1.0690 1.1750 0.0009 0.08%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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